近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.04 | 0.85 | 0.90 | 0.97 | 5.50 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.25 | 1.01 | 1.29 | 0.79 | 1.98 | -- | -- |
| ① — ② | -0.21 | -0.16 | -0.39 | 0.18 | 3.52 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 哈默 | 2024/05/06 | 6月16天 | 0.70 | 哈默，女，中国籍，16年证券从业经历，中国人民大学国民经济学专业，经济学硕士。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入国联基金管理有限公司，现任绝对收益部基金经理。2015年5月25日至2017年3月22日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年6月8日任银华多利宝货币市场基金的基金经理。2015年5月25日至2016年10月17日任银华活钱宝货币市场基金的基金经理。2015年5月25日至2016年10月17日任银华惠增利货币市场基金的基金经理。2015年7月16日至2017年3月22日任银华交易型货币市场基金的基金经理。2015年7月16日至2016年10月17日任银华货币市场证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2017年9月4日任银华惠添益货币市场基金基金的基金经理。2016年10月17日至2017年11月9日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2019年1月10日任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2018年11月26日任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月2日至2019年1月10日任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月10日至2023年9月22日任国联恒裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月10日至2021年7月27日任中融恒惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月20日至2023年9月22日任国联恒鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月31日至2023年9月22日任国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月6日至2021年3月12日任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月30日至2021年11月18日任中融恒安纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日任中融聚锦一年定期开放债券型发起式证投资基金基金经理。2020年7月16日至2023年9月22日任国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月6日任中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月2日至2023年6月2日任中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月31日至2023年9月22日任国联景盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月1日至2023年9月22日任国联景泓一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日至2023年9月22日任国联景惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月8日至2023年9月22日任国联恒通纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月31日至2023年8月31日任中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2023年8月31日至2023年9月22日任国联融盛双盈债券型证券投资基金基金经理。2024年5月6日任国联金如意3个月滚动持有债券型集合资产管理计划基金经理。2024年5月6日任国联汇富债券型集合资产管理计划基金经理。2024年5月6日任国联现金添利货币型集合资产管理计划基金经理。2024年5月6日任国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 华达 | 2021/10/29 | 2024/05/06 | 2年6月8天 | 7.36 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,092.84 | 6.22 | -3.99 |
| 金融债券 | 4,152.25 | 3.19 | -0.18 |
| 企业债券 | 56,654.19 | 43.53 | 3.74 |
| 短期融资券 | 8,214.54 | 6.31 | -5.70 |
| 中期票据 | 59,459.27 | 45.68 | 18.60 |
| 同业存单 | 13,841.35 | 10.63 | -8.83 |
| 合计 | 150,414.45 | 115.56 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112498724 | 24南京银行CD124 | 100.00 | 9880.85 | 7.59 |
| 019740 | 24国债09 | 70.00 | 7056.18 | 5.42 |
| 185758 | 22兴投05 | 50.00 | 5065.85 | 3.89 |
| 2280149 | 22滨江新城债 | 40.00 | 4167.16 | 3.20 |
| 2320062 | 23华润银行小微债03 | 40.00 | 4152.25 | 3.19 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 725.39 |
| 本期利润(万元) | 120.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 92,116.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4889 |