近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.96 | 0.36 | 0.73 | 2.87 | 3.27 | 1.88 |
| 基准收益率②% | -0.18 | 1.05 | 0.56 | 0.87 | 3.37 | 2.54 | 2.43 |
| ① — ② | 0.30 | -0.09 | -0.20 | -0.14 | -0.50 | 0.73 | -0.55 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富（1-3年）指数收益率*80%＋一年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 江逸舟 | 2021/12/20 | 3年5月27天 | 8.85 | 江逸舟，男，中国籍，3年证券从业经历，厦门大学经济学硕士，华中科技大学管理学学士。历任兴业信托投资业务总部投资经理、厦门银行资产管理部投资经理、张家港农商行资产管理部投资经理。2021年加入东吴证券资产管理总部，现任东吴证券资产管理总部投资经理。自2021年12月20日起，担任东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月27日至2024年12月28日，担任东吴裕丰6个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 薛辉蓉 | 2021/12/20 | 2022/01/20 | 1月 | 0.28 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 491.20 | 9.73 | -70.51 |
| 金融债券 | 408.47 | 8.09 | -- |
| 企业债券 | 3,807.60 | 75.46 | 55.74 |
| 其他债券 | 505.71 | 10.02 | -- |
| 合计 | 5,212.98 | 103.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 163488 | 20扬子G1 | 4.10 | 422.06 | 8.36 |
| 149455 | 21广铁01 | 4.00 | 421.97 | 8.36 |
| 152447 | 20两江01 | 4.00 | 412.50 | 8.17 |
| 115231 | 23华资02 | 4.00 | 411.61 | 8.16 |
| 185792 | 22京投02 | 4.00 | 410.15 | 8.13 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.47 |
| 本期利润(万元) | 4.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,310.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0844 |