近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.35 | 1.95 | 0.12 | -0.21 | -1.61 | -0.45 | -- |
| 基准收益率②% | 2.38 | 2.35 | 1.39 | 2.13 | 3.12 | -- | -- |
| ① — ② | -2.03 | -0.40 | -1.27 | -2.34 | -4.73 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 冯思源 | 2023/02/17 | 2年9天 | -1.91 | 冯思源，男，中国籍，7年证券从业经历，CFA，中山大学数学与应用数学学士，哥伦比亚大学统计学硕士。特许金融分析师，2017年加入国投证券资产管理有限公司资产管理部，历任债券研究员、公募部投资助理，现任公募部投资经理。自2022年6月22日至2023年2月16日，担任安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理助理。自2023年2月17日起至2025年2月28日，担任安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2023年2月17日起，担任安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2023年7月10日起至2025年1月21日，担任安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2023年7月14日起至2025年1月23日，担任安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 105.61 | 2.24 | -- | 0.87 |
| 制造业 | 452.61 | 9.58 | -- | 2.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70.42 | 1.49 | -- | 0.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.76 | 0.33 | -- | -0.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.82 | 0.25 | -- | -0.83 |
| 金融业 | 17.62 | 0.37 | -- | -1.37 |
| 合计 | 673.84 | 14.26 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603288 | 海天味业 | 2.20 | 100.98 | 2.14% | 0.71 | 0.31 |
| 002270 | 华明装备 | 3.50 | 59.12 | 1.25% | 新晋 | -6.15 |
| 600900 | 长江电力 | 2.00 | 59.10 | 1.25% | 新晋 | -2.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.19 | 50.54 | 1.07% | -0.10 | 3.51 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.50 | 38.94 | 0.82% | -0.09 | 5.83 |
| 601127 | 赛力斯 | 0.28 | 37.35 | 0.79% | 新晋 | -4.56 |
| 002216 | 三全食品 | 1.80 | 21.60 | 0.46% | -0.56 | -0.26 |
| 000975 | 银泰黄金 | 1.30 | 19.98 | 0.42% | -0.34 | -2.67 |
| 600177 | 雅戈尔 | 2.20 | 19.58 | 0.41% | 新晋 | 1.39 |
| 603345 | 安井食品 | 0.23 | 18.74 | 0.40% | 新晋 | 6.65 |
| 合计 | -- | 15.20 | 425.93 | 9.01% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,159.22 | 24.53 | -6.17 |
| 企业债券 | 1,956.12 | 41.40 | 26.33 |
| 可转换债券 | 628.35 | 13.30 | -2.82 |
| 中期票据 | 413.91 | 8.76 | -12.02 |
| 合计 | 4,157.60 | 87.99 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 149816 | 22广金01 | 4.00 | 426.42 | 9.02 |
| 149697 | 21穗交04 | 4.00 | 414.55 | 8.77 |
| 102281775 | 22晋能装备MTN007(科创票据) | 4.00 | 413.91 | 8.76 |
| 148621 | 24深创投02 | 3.00 | 311.15 | 6.59 |
| 148398 | 23国际P3 | 3.00 | 309.54 | 6.55 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 45.54 |
| 本期利润(万元) | 7.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,295.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0208 |