近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.23 | 0.84 | 0.13 | 0.95 | 2.86 | 5.61 | 2.74 |
| 基准收益率②% | 0.28 | 0.64 | 0.43 | 0.59 | 2.34 | 2.53 | 2.26 |
| ① — ② | -0.05 | 0.20 | -0.30 | 0.36 | 0.52 | 3.08 | 0.48 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%＋一年期定期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 潘一菲 | 2021/12/20 | 3年5月 | 12.22 | 潘一菲，女，中国籍，8年证券从业经历，复旦大学经济学学士、经济学硕士，特许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM），现任东海证券股份有限公司资产管理部投资经理；2016年进入东海证券。历任东海证券股份有限公司资产管理部交易员、投资助理。擅长宏观经济分析，注重把控信用风险，投资风格稳健。自2021年8月2日起，担任东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月3日至2024年12月4日，担任东海证券海盈3个月持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月13日至2024年12月14日，担任东海证券海盈6个月持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月20日起，担任东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年2月6日起，担任东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年2月6日起，担任东海证券海鑫尊利债券型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10,941.88 | 29.61 | 17.30 |
| 企业债券 | 8,941.89 | 24.20 | -8.03 |
| 中期票据 | 10,800.00 | 29.23 | -18.51 |
| 合计 | 30,683.77 | 83.04 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 40.00 | 3997.66 | 10.82 |
| 019740 | 24国债09 | 23.00 | 2334.47 | 6.32 |
| 019749 | 24国债15 | 23.00 | 2319.81 | 6.28 |
| 019758 | 24国债21 | 22.80 | 2289.93 | 6.20 |
| 184219 | 22金阳01 | 20.00 | 1672.66 | 4.53 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.30% |
| 50--200万元 | 0.20% |
| 200--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 37.63 |
| 本期利润(万元) | 46.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,588.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1325 |