近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.03 | -0.15 | 1.41 | 1.31 | 3.99 | 2.13 | -1.87 |
| 基准收益率②% | 1.51 | -0.52 | 1.51 | 7.06 | 10.54 | -1.43 | -- |
| ① — ② | -0.48 | 0.37 | -0.10 | -5.75 | -6.55 | 3.56 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*40%+中债总财富指数收益率*60% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 程媛媛 | 2022/11/24 | 2年9月29天 | 6.11 | 程媛媛，女，中国籍，8年证券从业经历，CFA，北京大学经济学、管理学双学士，清华大学管理学硕士。2017年5月加入信达证券，历任研究员、投资经理。担任研究员期间，深度覆盖消费和周期行业，擅长抓“落难王子”的业绩拐点。坚持价值投资理念，深度研究公司基本面，并对企业股权价值进行评估，选择股价安全边际较大的时机买入。着眼于股票长期价值的实现，并持续比较各种标的的机会成本，力争做出较优的决策。已取得基金从业资格，且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。自2022年11月24日起至2025年7月1日，担任信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划的基金经理。自2022年11月24日起，担任信达睿益鑫享混合型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 王琳 | 2022/02/22 | 3年7月1天 | 4.89 | 王琳，毕业于北京大学经济学院，硕士研究生。4年证券从业经验，2016年入职华创证券固定收益部任债券交易员，2020年6月加入信达证券资产管理部，历任债券交易员，投资经理。2021年06月21日任信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2021年9月15日至2025年9月19日任信达添利三个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2021年10月20日至2025年9月19日任信达信利六个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理.2022年2月9日至2025年9月19日任信达月月盈30天持有期债券型集合资产管理计划基金经理.2022年02月22日任信达睿益鑫享混合型集合资产管理计划基金经理.2022年05月09日任信达现金宝货币型集合资产管理计划基金经理. |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,802.70 | 83.64 | 37.03 |
| 可转换债券 | 82.31 | 3.82 | 2.36 |
| 合计 | 1,885.01 | 87.46 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019755 | 24国债19 | 14.50 | 1464.82 | 67.97 |
| 019758 | 24国债21 | 1.80 | 181.62 | 8.43 |
| 019753 | 24国债17 | 1.50 | 156.27 | 7.25 |
| 110059 | 浦发转债 | 0.73 | 82.31 | 3.82 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--12月 | 0.60% |
| 12月--2.0年 | 0.40% |
| 2.0年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 23.82 |
| 本期利润(万元) | 35.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,155.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0513 |