近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 1.16 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 1.38 | -- | -- |
| ① — ② | -0.13 | -0.09 | -0.05 | -0.05 | -0.21 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宫健 | 2022/01/17 | 2年10月2天 | 3.25 | 宫健，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士，具有证券、基金从业资格，银行间本币市场交易员资格，长期从事固定收益投资工作，对于债券投资交易、资产管理等有着丰富的经验，对固定收益类投资机会具有较高的敏感性和判断力。2012年入职民族证券有限责任公司，曾任资产管理业务部固收交易员、固收投资经理。2016年加入方正证券股份有限公司。现任方正证券股份有限公司资管债券投资部投资经理（投资主办人）。2021年1月18日至2024年1月18日任方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划投资经理。2022年1月17日任方正证券现金港货币型集合资产管理计划基金经理。2022年5月25日任方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 同业存单 | 342,860.04 | 34.75 | -12.93 |
| 合计 | 342,860.04 | 34.75 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112416097 | 24上海银行CD097 | 300.00 | 29906.74 | 3.03 |
| 112413055 | 24浙商银行CD055 | 100.00 | 9991.15 | 1.01 |
| 112420031 | 24广发银行CD031 | 100.00 | 9982.27 | 1.01 |
| 112313191 | 23浙商银行CD191 | 100.00 | 9981.75 | 1.01 |
| 112416083 | 24上海银行CD083 | 100.00 | 9976.36 | 1.01 |
| 112498953 | 24杭州银行CD087 | 100.00 | 9973.71 | 1.01 |
| 112413079 | 24浙商银行CD079 | 100.00 | 9969.14 | 1.01 |
| 112499330 | 24宁波银行CD045 | 100.00 | 9969.14 | 1.01 |
| 112499413 | 24杭州银行CD096 | 100.00 | 9969.14 | 1.01 |
| 112499313 | 24广州银行CD040 | 100.00 | 9968.98 | 1.01 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.90% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,075.62 |
| 本期利润(万元) | 2,075.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 986,506.20 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |