近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.25 | 1.12 | 0.63 | 0.18 | 3.52 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.41 | 1.35 | 2.10 | 0.56 | 3.16 | -- | -- |
| ① — ② | -2.16 | -0.23 | -1.47 | -0.38 | 0.36 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 江逸舟 | 2021/12/27 | 3年 | 7.53 | 江逸舟，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。历任兴业信托投资业务总部投资经理、厦门银行资产管理部投资经理、张家港农商行资产管理部投资经理。2021年加入东吴证券资产管理总部。2022年1月20日任东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划投资经理。2021年12月22日任东吴裕丰6个月持有期债券型集合资产管理计划投资经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 薛辉蓉 | 2021/12/27 | 2022/01/20 | 24天 | 0.12 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.86 | 0.05 | -- | -0.94 |
| 合计 | 3.86 | 0.05 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600011 | 华能国际 | 0.50 | 3.86 | 0.05% | 新晋 | -0.25 |
| 合计 | -- | 0.50 | 3.86 | 0.05% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 779.34 | 11.10 | -8.03 |
| 金融债券 | 612.56 | 8.72 | -9.14 |
| 企业债券 | 1,389.58 | 19.78 | -4.33 |
| 可转换债券 | 1,068.28 | 15.21 | -0.03 |
| 短期融资券 | 907.81 | 12.93 | -0.45 |
| 中期票据 | 2,456.12 | 34.97 | 7.82 |
| 合计 | 7,213.70 | 102.71 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2028017 | 20农业银行永续债01 | 6.00 | 612.56 | 8.72 |
| 102381539 | 23荆州开发MTN002 | 5.00 | 533.40 | 7.59 |
| 102000931 | 20溧水经开MTN002 | 5.00 | 510.78 | 7.27 |
| 102281401 | 22泰州东城MTN001 | 5.00 | 508.06 | 7.23 |
| 012480907 | 24悦达SCP005 | 5.00 | 507.70 | 7.23 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.89 |
| 本期利润(万元) | 0.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 299.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0621 |