基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.25 1.61 -0.61 0.76 2.42 4.27 1.49
基准收益率②% -1.18 2.06 1.04 0.90 5.56 1.39 --
① — ② 0.93 -0.45 -1.65 -0.14 -3.14 2.88 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*5%+中债-综合全价(总值)指数收益率*95%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨淳 2025/02/18 2月21天 0.41 杨淳，男，中国籍，12年证券从业经历，金融学硕士。2007年起就职于北京天相投资顾问有限公司任行业研究员，2010年就职于中金瑞盈资产管理有限公司任证券分析师，2011年就职于国盛证券有限责任公司研究所任证券分析师，2012年8月进入江信基金管理有限公司，任研究部固定收益研究员、固定收益副总监，总监。2024年1月加入银河金汇证券资产管理有限公司，现任投资经理。2016年7月27日至2019年3月18日，担任江信祺福债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月2日起至2024年1月9日，担任江信添福债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月7日起至2024年1月9日，担任江信洪福纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月17日至2018年7月13日，担任江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2023年5月12日，担任江信一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2023年4月21日，担任江信增利货币市场基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任银河水星聚利中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2025年2月18日起，担任银河优选六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2025年2月18日起，担任银河安丰九个月滚动持有混合型集合资产管理计划的基金经理。
李卓轩 2023/06/14 1年10月27天 3.27 李卓轩，男，中国籍，多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。北京理工大学电子科学与技术专业学士，北京交通大学通信与信息系统专业博士，北京市优秀博士毕业生。曾就职于国家电网公司信息通信分公司、国泰君安证券研究所。2017年5月加入银河金汇证券资产管理有限公司，从事股票投研工作，现任投资经理。自2023年6月14日起，担任银河优选六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2023年6月14日起，担任银河安丰九个月滚动持有混合型集合资产管理计划的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘锟 2023/12/13 2025/02/18 1年2月5天 2.65
李石 2022/01/19 2023/12/13 1年10月25天 5.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,516.84 81.27 17.86
合计 2,516.84 81.27 --

(2025-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 24.80 2516.84 81.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 36.80
本期利润(万元) -11.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0047
期末基金资产净值(万元) 1,954.36
期末基金份额净值(元) 1.1012