近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.59 | 0.19 | 1.21 | -0.04 | 2.94 | 5.60 | 1.50 |
| 基准收益率②% | 0.65 | -0.20 | 1.10 | 0.58 | 3.55 | 2.67 | -- |
| ① — ② | -0.06 | 0.39 | 0.11 | -0.62 | -0.61 | 2.93 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债总财富（1-3年）指数收益率*85%+一年期定期存款利率（税后）*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王琳 | 2022/02/09 | 3年7月9天 | 11.27 | 王琳，毕业于北京大学经济学院，硕士研究生。4年证券从业经验，2016年入职华创证券固定收益部任债券交易员，2020年6月加入信达证券资产管理部，历任债券交易员，投资经理。2021年06月21日任信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2021年9月15日任信达添利三个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2021年10月20日任信达信利六个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理.2022年2月9日任信达月月盈30天持有期债券型集合资产管理计划基金经理.2022年02月22日任信达睿益鑫享混合型集合资产管理计划基金经理.2022年05月09日任信达现金宝货币型集合资产管理计划基金经理. |
| 徐华 | 2022/10/13 | 2年11月5天 | 8.45 | 徐华，男，中国籍，16年证券从业经历，南开大学金融学硕士。2021年6月加入信达证券资产管理部。曾任申万宏源证券资产管理事业部固收业务部门副总经理、渤海证券研究所债券研究员。擅长宏观经济和大类资产配置分析，对货币、债券、可转债、基金、金融衍生品等品种均有深入理解和研究，经历多个完整经济和债市牛熊周期，能够较好把握币场的趋势节奏，并具备较强的证券选择能力。自2022年10月13日起，担任信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年10月13日起，担任信达月月盈30天持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2023年4月12日起至2025年7月1日，担任信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,965.77 | 5.37 | 0.27 |
| 金融债券 | 10,632.46 | 29.06 | -0.64 |
| 企业债券 | 23,168.42 | 63.33 | 20.55 |
| 中期票据 | 1,040.25 | 2.84 | -10.70 |
| 同业存单 | 2,967.88 | 8.11 | 0.43 |
| 合计 | 39,774.78 | 108.71 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 138720 | 22临城G2 | 30.00 | 3045.23 | 8.32 |
| 240988 | 24建银01 | 30.00 | 3036.00 | 8.30 |
| 112517051 | 25光大银行CD051 | 30.00 | 2967.88 | 8.11 |
| 240922 | 24招证C4 | 20.00 | 2055.00 | 5.62 |
| 137982 | 22义乌03 | 20.00 | 2047.25 | 5.60 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 176.91 |
| 本期利润(万元) | 223.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 36,586.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1423 |