近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.34 | -0.31 | -1.70 | -1.11 | -2.76 | 8.04 | -0.48 |
| 基准收益率②% | 2.54 | 0.84 | 1.60 | 1.83 | 6.99 | 4.45 | -- |
| ① — ② | -2.20 | -1.15 | -3.30 | -2.94 | -9.75 | 3.59 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张文浩 | 2022/04/21 | 2年11月16天 | 5.70 | 张文浩，男，中国籍，9年证券从业经历，金融学硕士。现任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司固定收益总部投资经理。2015年至2021年在长信基金管理有限责任公司，先后担任行业研究员与投资经理。2021年5月加入国海证券资产管理分公司，历任资深研究员、投资经理等职务。2022年4月21日至2025年4月8日，担任国海证券安盈债券型集合资产管理计划的基金经理。2024年9月6日起至2024年12月7日，担任国海六个月滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。2024年9月6日起，担任国海证券现金宝货币型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 翟卢琼 | 2024/11/15 | 4月22天 | 1.03 | 翟卢琼，女，中国籍，14年证券从业经历，广西大学化学工艺硕士。2010年8月至2015年11月曾就职于国海证券研究所，从事化工行业研究；2015年11月加入国海证券资管分公司后，从事部门债券研究与产品投资工作，历任行业研究员、投资助理、投资经理。曾经担任金贝壳稳德利投资经理助理，在现金管理产品投资和管理方面积累了丰富的经验，现任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司固定收益总部投资经理。自2024年11月15日至2025年4月8日，担任国海证券安盈债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年11月15日起至2024年12月7日，担任国海六个月滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年11月15日起，担任国海证券现金宝货币型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王力 | 2022/04/08 | 2024/09/06 | 2年4月28天 | 2.04 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 388.67 | 5.82 | -- | -1.48 |
| 合计 | 388.67 | 5.82 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002615 | 哈尔斯 | 29.29 | 232.84 | 3.49% | 1.42 | -3.15 |
| 002376 | 新北洋 | 23.33 | 152.13 | 2.28% | 新晋 | -6.97 |
| 601127 | 赛力斯 | 0.03 | 3.69 | 0.06% | 0.04 | -7.70 |
| 合计 | -- | 52.65 | 388.66 | 5.83% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 422.47 | 6.33 | -3.58 |
| 企业债券 | 3,194.44 | 47.83 | -8.44 |
| 可转换债券 | 1,478.29 | 22.13 | 6.38 |
| 合计 | 5,095.20 | 76.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 149898 | 22申宏03 | 5.00 | 512.49 | 7.67 |
| 185295 | 22闽能01 | 4.80 | 493.62 | 7.39 |
| 019740 | 24国债09 | 4.17 | 422.47 | 6.33 |
| 110055 | 伊力转债 | 3.26 | 419.24 | 6.28 |
| 118021 | 新致转债 | 2.32 | 394.23 | 5.90 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--1000万元 | 0.15% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.25% |
| 3月--半年 | 0.15% |
| 半年--12月 | 0.10% |
| 12月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 20.91 |
| 本期利润(万元) | 13.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,953.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0555 |