近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.50 | 0.37 | 0.66 | 0.36 | 2.61 | 3.87 | 3.55 |
| 基准收益率②% | 0.76 | -0.08 | 1.23 | 0.50 | 3.90 | 3.40 | -- |
| ① — ② | -0.26 | 0.45 | -0.57 | -0.14 | -1.29 | 0.47 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1-3年）指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 12,176.52 | 9.55 | -1.59 |
| 其中：政策性金融债 | 12,176.52 | 9.55 | -1.59 |
| 企业债券 | 6,655.72 | 5.22 | -4.47 |
| 短期融资券 | 68,539.20 | 53.75 | 30.90 |
| 中期票据 | 22,692.85 | 17.80 | -21.75 |
| 同业存单 | 3,979.97 | 3.12 | -- |
| 合计 | 114,044.25 | 89.44 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 012580287 | 25南电SCP002 | 50.00 | 5039.95 | 3.95 |
| 09230422 | 23农发清发22 | 40.00 | 4078.04 | 3.20 |
| 09230412 | 23农发清发12 | 40.00 | 4077.68 | 3.20 |
| 09240412 | 24农发清发12 | 40.00 | 4020.80 | 3.15 |
| 112414228 | 24江苏银行CD228 | 40.00 | 3979.97 | 3.12 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 351.60 |
| 本期利润(万元) | 291.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 53,565.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1155 |