近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.29 | 0.65 | 0.79 | 0.94 | 3.60 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.50 | 1.09 | 1.03 | 0.85 | 3.40 | -- | -- |
| ① — ② | -0.21 | -0.44 | -0.24 | 0.09 | 0.20 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1-3年）指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 应洁茜 | 2022/02/10 | 2年9月12天 | 8.69 | 应洁茜，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2013年加入浙江浙商证券资产管理有限公司,历任固定收益事业总部交易主管、投资经理助理。2018年1月9日至2020年12月08日任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月6日至2020年12月8日任浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年11月22日至2020年12月8日任浙商汇金短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月25日至2020年12月8日任浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年07月2日至2020年12月08日任浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年07月02日至2020年12月08日任浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日至2020年12月08日任浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月30日至2020年12月08日任浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月22日任东证融汇鑫享30天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划基金经理。2021年12月15日任东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划基金经理。2022年1月28日任东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划基金经理。2022年6月17日任东证融汇现金管家货币型集合资产管理计划基金经理。 |
| 郑铮 | 2023/01/11 | 1年10月11天 | 5.51 | 郑铮，男，中国籍，6年证券从业经历，管理学学士。东证融汇证券资产管理有限公司公募投资部投资助理。曾任光大保德信基金管理有限公司债券交易员、金元顺安基金管理有限公司债券交易员。2022年6月27日至2023年1月10日，担任东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理助理。自2022年6月27日至2023年1月10日，担任东证融汇鑫享30天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理助理。2022年6月27日至2023年1月10日，担任东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划的基金经理助理。2022年6月27日至2023年1月10日，担任东证融汇现金管家货币型集合资产管理计划的基金经理助理。自2023年1月11日起，担任东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。2023年1月11日任东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划基金经理。2023年1月11日任东证融汇鑫享30天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划基金经理。2023年1月11日任东证融汇现金管家货币型集合资产管理计划基金经理。 |
| 李卿睿 | 2023/01/11 | 1年10月11天 | 5.51 | 李卿睿，男，中国籍，3年证券从业经历，金融学学士。曾任上海国际货币经纪有限责任公司货币经纪人、华林证券股份有限公司高级交易员、平安信托有限责任公司投资经理、太平养老保险股份有限公司投资经理。2022年3月21日加入东证融汇证券资产管理有限公司，曾任投资经理、多策略研究员，现任投资经理。自2023年1月11日起，担任东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。2023年1月11日任东证融汇现金管家货币型集合资产管理计划基金经理。2023年1月11日任东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划基金经理。2023年1月11日任东证融汇鑫享30天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 石睿柯 | 2022/02/10 | 2022/02/11 | 1天 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,990.95 | 2.30 | 0.55 |
| 金融债券 | 24,256.42 | 9.31 | 1.84 |
| 其中：政策性金融债 | 24,256.42 | 9.31 | 1.84 |
| 企业债券 | 36,433.50 | 13.98 | 2.04 |
| 短期融资券 | 104,086.35 | 39.93 | -14.94 |
| 中期票据 | 50,106.44 | 19.22 | 3.78 |
| 同业存单 | 19,876.31 | 7.63 | 6.18 |
| 合计 | 240,749.97 | 92.37 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200203 | 20国开03 | 60.00 | 6167.32 | 2.37 |
| 240201 | 24国开01 | 60.00 | 6059.26 | 2.32 |
| 09240301 | 24进出清发01 | 60.00 | 6023.23 | 2.31 |
| 240421 | 24农发21 | 60.00 | 6006.61 | 2.30 |
| 249947 | 24贴现国债47 | 60.00 | 5990.95 | 2.30 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 975.44 |
| 本期利润(万元) | 538.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 |
| 期末基金资产净值(万元) | 153,329.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0839 |