近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.70 | 0.45 | 0.73 | 1.18 | 4.33 | 1.63 | -- |
| 基准收益率②% | 0.85 | 0.45 | 0.77 | 0.79 | 2.81 | -- | -- |
| ① — ② | 0.85 | 0.00 | -0.04 | 0.39 | 1.52 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*50%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*35%+一年期定期存款利率(税后)*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 肖彦 | 2022/02/10 | 3年10天 | 10.79 | 肖彦，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学管理学硕士，曾就职于花旗环球金融亚洲有限公司，2017年加入海通资管，曾任固定收益部研究员、固定收益三部投资经理，现任公募固收部投资经理。自2022年2月10日起，担任海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年12月29日起，担任海通海升六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年6月6日起，担任海通安悦债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年12月27日起，担任海通鑫诚六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 李佳闻 | 2023/05/17 | 1年9月3天 | 6.37 | 李佳闻，女，中国籍，8年证券从业经历，香港科技大学经济学硕士。2016年加入海通资管，曾任固定收益部研究员、投资经理助理，现任公募固收部基金经理助理。自2022年5月31日起，担任海通现金宝货币型集合资产管理计划的基金经理。自2023年5月17日起，担任海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年8月21日起，担任海通安泰债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年8月21日起，担任海通安裕中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,964.72 | 9.85 | 4.39 |
| 金融债券 | 823.23 | 4.13 | -0.38 |
| 企业债券 | 10,690.78 | 53.60 | 47.80 |
| 短期融资券 | 1,004.91 | 5.04 | -30.13 |
| 中期票据 | 3,721.18 | 18.66 | -28.46 |
| 其他债券 | 1,806.08 | 9.05 | -4.01 |
| 同业存单 | 1,978.57 | 9.92 | -- |
| 合计 | 21,989.46 | 110.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102380523 | 23六安城投MTN002 | 10.00 | 1055.20 | 5.29 |
| 2028006 | 20邮储银行永续债 | 10.00 | 1033.32 | 5.18 |
| 185180 | 22相城01 | 10.00 | 1032.05 | 5.17 |
| 185314 | 22吴城G1 | 10.00 | 1030.37 | 5.17 |
| 102281048 | 22湘高速MTN004 | 10.00 | 1027.46 | 5.15 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 266.12 |
| 本期利润(万元) | 305.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0189 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,438.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1231 |