近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.65 | 0.22 | 1.63 | 3.80 | 4.01 | 1.39 |
| 基准收益率②% | 0.33 | 0.59 | 0.15 | 0.85 | 2.90 | 2.81 | -- |
| ① — ② | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.78 | 0.90 | 1.20 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*50%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*35%+一年期定期存款利率(税后)*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 肖彦 | 2022/02/10 | 3年9月8天 | 11.14 | 肖彦，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学管理学硕士，曾就职于花旗环球金融亚洲有限公司，2017年加入海通资管，曾任固定收益部研究员、固定收益三部投资经理，现任公募固收部投资经理。自2022年2月10日起，担任海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年12月29日至2025年11月5日任海通海升六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年6月6日至2025年10月29日任海通安悦债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年12月27日至2025年10月29日任海通鑫诚六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李佳闻 | 2023/05/17 | 2025/05/07 | 1年11月21天 | 5.98 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,777.61 | 12.45 | -0.64 |
| 金融债券 | 498.12 | 3.49 | -2.44 |
| 其中：政策性金融债 | 498.12 | 3.49 | -2.44 |
| 企业债券 | 7,219.93 | 50.58 | -9.77 |
| 中期票据 | 1,019.89 | 7.14 | -- |
| 其他债券 | 3,673.94 | 25.74 | 13.48 |
| 合计 | 14,189.49 | 99.40 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092280083 | 22建行永续债01 | 10.00 | 1025.82 | 7.19 |
| 137960 | 22洪轨03 | 10.00 | 1025.70 | 7.19 |
| 137936 | 22杭资K1 | 10.00 | 1024.07 | 7.17 |
| 149486 | 21惠交01 | 10.00 | 1010.83 | 7.08 |
| 188706 | 21两江03 | 8.00 | 814.93 | 5.71 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 13.06 |
| 本期利润(万元) | 9.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,539.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1277 |