近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.47 | 0.08 | 0.79 | 0.17 | 2.60 | 3.74 | 1.63 |
| 基准收益率②% | 0.11 | -0.64 | 0.70 | -0.21 | 1.29 | 0.72 | -- |
| ① — ② | 0.36 | 0.72 | 0.09 | 0.38 | 1.31 | 3.02 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(1-3年)指数 (CBA00223.CS) 收益率*85%+一年期定期存款利率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李雅婷 | 2022/03/30 | 3年4月18天 | 8.89 | 李雅婷女士，南开大学金融学硕士。曾在中国工商银行安徽分行营业部就职，2010年8月进入国元证券，2012年8月加入国元证券资管固收团队，现任国元证券股份有限公司客户资产管理总部证券投资部投资经理。2021年10月28日至2024年12月2日任国元元赢四个月定期开放债券型集合资产管理计划投资经理。2022年3月3日任国元元赢30天持有期债券型集合资产管理计划投资经理。2022年5月25日任国元元增利货币型集合资产管理计划投资经理。 |
| 柯贤发 | 2022/03/30 | 3年4月18天 | 8.89 | 柯贤发，男，中国籍，11年证券从业经历，金融学硕士，先后任职于南方基金管理有限公司、平安基金管理有限公司，2017年加入国元证券客户资产管理总部，历任项目经理、投资经理助理。现任国元证券股份有限公司客户资产管理总部证券投资部投资经理。2022年3月3日任国元元赢30天持有期债券型集合资产管理计划投资经理。2022年5月25日任国元元增利货币型集合资产管理计划投资经理。2023年8月30日至2025年7月7日任国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,037.19 | 7.97 | 0.93 |
| 金融债券 | 3,071.67 | 8.06 | 0.96 |
| 企业债券 | 22,846.31 | 59.94 | 9.34 |
| 中期票据 | 6,261.21 | 16.43 | 1.92 |
| 同业存单 | 997.57 | 2.62 | -4.34 |
| 合计 | 36,213.95 | 95.02 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102282137 | 22雅安发展MTN001 | 30.00 | 3122.00 | 8.19 |
| 2422043 | 24中邮消费金融债01 | 30.00 | 3071.67 | 8.06 |
| 152167 | 19同建债 | 50.00 | 2123.58 | 5.57 |
| 102382585 | 23津城建MTN004 | 20.00 | 2104.24 | 5.52 |
| 240184 | 23云信03 | 20.00 | 2074.83 | 5.44 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 51.91 |
| 本期利润(万元) | 40.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,100.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0955 |