近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.14 | 1.52 | 0.89 | 0.98 | 4.93 | 1.34 | -- |
基准收益率②% | 0.94 | 0.93 | 0.75 | 0.40 | 2.74 | -- | -- |
① — ② | 0.20 | 0.59 | 0.14 | 0.58 | 2.19 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孔雀 | 2022/03/28 | 2年6月8天 | 9.24 | 孔雀女士,1984年10月出生,中国国籍,无境外永久居住留权。研究生学历,2010年7月至2011年5月在国海证券总部财富管里中心任投资顾问。2011年5月至2015年3月在上海申银万国证券研究所任机构销售。2022年3月28日任财达证券稳达中短债债券型集合资产管理计划投资经理。2022年3月28日任财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划投资经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,022.48 | 1.05 | -0.89 |
金融债券 | 8,118.23 | 8.36 | 4.46 |
其中:政策性金融债 | 8,118.23 | 8.36 | 4.46 |
企业债券 | 19,740.28 | 20.33 | 1.46 |
短期融资券 | 24,352.22 | 25.08 | 9.59 |
中期票据 | 48,280.08 | 49.73 | -10.88 |
合计 | 101,513.28 | 104.55 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102101916 | 21渝兴永MTN001 | 50.00 | 5265.15 | 5.42 |
149751 | 21仁寿07 | 50.00 | 5244.38 | 5.40 |
102381331 | 23漯河投资MTN002 | 40.00 | 4182.22 | 4.31 |
149806 | 22株高01 | 40.00 | 4166.26 | 4.29 |
102280005 | 22淮南产业MTN001A | 40.00 | 4105.31 | 4.23 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.30% |
100--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 272.48 |
本期利润(万元) | 325.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 |
期末基金资产净值(万元) | 32,333.17 |
期末基金份额净值(元) | 1.1081 |