近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.98 | 1.16 | -- |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | -- |
| ① — ② | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.64 | 0.81 | -- |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率(税后) | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李腾飞 | 2022/04/27 | 3年5月22天 | 3.56 | 李腾飞，男，中国籍，金融学硕士，2010年加入中信建投证券资产管理部，拥有10年证券行业工作经验、5年投资管理经验，专注固定收益类领域研究。投资风格稳健，擅长流动性管理。2014年担任投资助理，2015年1月开始担任中信建投智多鑫集合资产管理计划投资主办。2022年4月72日任中信建投智多鑫货币型集合资产管理计划投资经理。2023年11月29日至2025年9月15日任中信建投欣享债券型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 10,106.39 | 0.42 | -1.65 |
| 其中：政策性金融债 | 10,106.39 | 0.42 | -1.65 |
| 短期融资券 | 174,738.24 | 7.34 | 2.31 |
| 中期票据 | 2,054.98 | 0.09 | 0.00 |
| 同业存单 | 1,249,557.15 | 52.48 | -16.00 |
| 合计 | 1,436,456.76 | 60.33 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112503181 | 25农业银行CD181 | 400.00 | 39871.06 | 1.67 |
| 112503205 | 25农业银行CD205 | 400.00 | 39838.10 | 1.67 |
| 112504019 | 25中国银行CD019 | 400.00 | 39778.03 | 1.67 |
| 012581224 | 25电网SCP010 | 300.00 | 30040.76 | 1.26 |
| 012581223 | 25电网SCP011 | 300.00 | 30040.56 | 1.26 |
| 112505223 | 25建设银行CD223 | 300.00 | 29924.36 | 1.26 |
| 112510114 | 25兴业银行CD114 | 300.00 | 29904.71 | 1.26 |
| 112522020 | 25邮储银行CD020 | 300.00 | 29904.35 | 1.26 |
| 112510125 | 25兴业银行CD125 | 300.00 | 29896.20 | 1.26 |
| 112409249 | 24浦发银行CD249 | 300.00 | 29850.93 | 1.25 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,430.53 |
| 本期利润(万元) | 4,430.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,380,794.21 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |