近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.21 | 0.23 | 0.30 | 0.31 | 1.42 | 1.40 | -- |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | -- |
| ① — ② | -0.13 | -0.10 | -0.04 | -0.03 | 0.07 | 0.05 | -- |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 朱晨飞 | 2022/07/01 | 2025/10/01 | 3年3月 | 4.02 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,875.08 | 9.74 | 2.74 |
| 短期融资券 | 11,094.83 | 18.40 | 1.99 |
| 中期票据 | 5,139.72 | 8.52 | -40.11 |
| 同业存单 | 5,996.40 | 9.94 | -3.27 |
| 合计 | 28,106.02 | 46.60 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 55.00 | 5569.39 | 9.24 |
| 102281761 | 22皖铁基金MTN002 | 20.00 | 2053.73 | 3.41 |
| 012580541 | 25鄂交投SCP002 | 20.00 | 2015.48 | 3.34 |
| 012580737 | 25南航股SCP004 | 20.00 | 2010.46 | 3.33 |
| 012581115 | 25沪电力SCP005 | 20.00 | 2005.57 | 3.33 |
| 112404034 | 24中国银行CD034 | 20.00 | 1999.06 | 3.32 |
| 112410199 | 24兴业银行CD199 | 20.00 | 1998.66 | 3.31 |
| 102001755 | 20南昌水投MTN002 | 10.00 | 1042.69 | 1.73 |
| 102281860 | 22苏交通MTN005 | 10.00 | 1022.51 | 1.70 |
| 102282144 | 22闽能源MTN004 | 10.00 | 1020.79 | 1.69 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 136.88 |
| 本期利润(万元) | 136.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 60,299.69 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |