近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 1.26 | 1.46 | -- |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 1.37 | 1.37 | -- |
| ① — ② | -0.12 | -0.10 | -0.07 | -0.05 | -0.11 | 0.10 | -- |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝淑巍 | 2022/07/04 | 3年4月12天 | 4.19 | 蓝淑巍女士，浙江大学数学与应用数学学士，上海交通大学统计学硕士，2016年加入华宝证券，先后担任研究员、投资助理，2019年加入南京证券资产管理总部，担任债券研究员。自《集合计划合同》生效之日起，担任南京证券神州天添利货币型集合资产管理计划投资经理。2022年7月4日任南京证券神州天添利货币型集合资产管理计划投资经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 同业存单 | 26,427.94 | 51.89 | -15.13 |
| 合计 | 26,427.94 | 51.89 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112410273 | 24兴业银行CD273 | 20.00 | 1997.39 | 3.92 |
| 112505054 | 25建设银行CD054 | 20.00 | 1988.39 | 3.90 |
| 112521248 | 25渤海银行CD248 | 10.00 | 999.39 | 1.96 |
| 112414226 | 24江苏银行CD226 | 10.00 | 999.28 | 1.96 |
| 112420233 | 24广发银行CD233 | 10.00 | 998.95 | 1.96 |
| 112488019 | 24徽商银行CD187 | 10.00 | 998.92 | 1.96 |
| 112595513 | 25宁波银行CD057 | 10.00 | 998.89 | 1.96 |
| 112406336 | 24交通银行CD336 | 10.00 | 998.49 | 1.96 |
| 112404062 | 24中国银行CD062 | 10.00 | 998.47 | 1.96 |
| 112410280 | 24兴业银行CD280 | 10.00 | 998.41 | 1.96 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.55% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 133.30 |
| 本期利润(万元) | 133.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,929.10 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |