近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.09 | 0.78 | -0.12 | 1.53 | 3.76 | 3.67 | -- |
| 基准收益率②% | 0.18 | 0.29 | 0.01 | 0.46 | 1.50 | 1.72 | -- |
| ① — ② | -0.27 | 0.49 | -0.13 | 1.07 | 2.26 | 1.95 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-新综合全价（1年以下）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 332.55 | 0.60 | 0.08 |
| 金融债券 | 7,240.36 | 13.03 | -3.43 |
| 其中：政策性金融债 | 7,240.36 | 13.03 | -3.43 |
| 企业债券 | 6,174.20 | 11.11 | -9.74 |
| 可转换债券 | 316.80 | 0.57 | -0.21 |
| 短期融资券 | 3,050.89 | 5.49 | -0.86 |
| 中期票据 | 10,325.04 | 18.59 | -13.85 |
| 其他债券 | 14,477.37 | 26.06 | 0.77 |
| 同业存单 | 2,986.08 | 5.38 | 0.71 |
| 合计 | 44,903.30 | 80.83 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 242480003 | 24广州农商行永续债01 | 30.00 | 3063.89 | 5.52 |
| 112514008 | 25江苏银行CD008 | 30.00 | 2986.08 | 5.38 |
| 092280108 | 22中行二级资本债02A | 20.00 | 2098.86 | 3.78 |
| 102200229 | 22金阳投资MTN001 | 20.00 | 2081.90 | 3.75 |
| 102282343 | 22首开MTN006 | 20.00 | 2075.31 | 3.74 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 30.46 |
| 本期利润(万元) | -5.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,725.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0818 |