近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.21 | 0.60 | 0.23 | 0.85 | 2.78 | 4.18 | -- |
| 基准收益率②% | 0.26 | 0.74 | -0.05 | 1.18 | 3.76 | 3.29 | -- |
| ① — ② | -0.05 | -0.14 | 0.28 | -0.33 | -0.98 | 0.89 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富（1-3年）指数收益率*85%+一年期定期存款利率（税后）*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁策 | 2022/11/01 | 2年11月29天 | 12.81 | 梁策，管理学硕士，经济师，多年证券研究经验、证券投资经验。2011年加入国信证券资产管理总部，历任资产管理总部投资助理、投资经理，现任国信现金增利1号集合资产管理计划投资经理.2022年4月20日任国信现金增利货币型集合资产管理计划基金经理。2022年11月1日任国信安泰中短债债券型集合资产管理计划基金经理。2022年12月23日至2025年10月30日任国信睿丰债券型集合资产管理计划基金经理。 |
| 凌铃 | 2023/12/20 | 1年10月10天 | 4.28 | 凌铃，男，中国籍，武汉大学应用数学学士，中央财经大学金融学硕士。曾任安信证券固定收益部策略研究员、投资经理，重庆农商行总行资金运营部债券及衍生品交易岗。2023年12月20日任国信安泰中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。2023年12月20日至2025年10月30日任国信睿丰债券型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2228023 | 22中国银行永续债01 | 60.00 | 6260.40 | 9.66 |
| 137918 | 22渤海01 | 60.00 | 6177.58 | 9.54 |
| 2128016 | 21民生银行永续债01 | 50.00 | 5164.01 | 7.97 |
| 200315 | 20进出15 | 40.00 | 4134.13 | 6.38 |
| 2128047 | 21招商银行永续债 | 30.00 | 3154.58 | 4.87 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -18.83 |
| 本期利润(万元) | 40.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,968.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1258 |