近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.26 | 0.95 | 14.28 | 4.78 | 8.85 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 12.29 | -2.00 | 1.75 | -4.46 | -6.66 | -- | -- |
| ① — ② | -13.55 | 2.95 | 12.53 | 9.24 | 15.51 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×75%+中债综合财富指数收益率×25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨钊 | 2022/11/03 | 2年23天 | 11.27 | 杨钊，男，中国籍，硕士，6年证券从业经历，2020年10月加入中金公司，任权益投资经理。加入中金公司之前，2017年1月至2018年3月在兴证全球基金管理有限公司任研究员，2018年4月至2020年9月在华宝基金管理有限公司任高级分析师，在医药行业具有7年的投研经验。2022年11月3日任中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 冯达 | 2022/11/03 | 2023/11/03 | 1年 | -0.14 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 202.97 | 1.86 | -- | -4.04 |
| 制造业 | 5,781.74 | 52.87 | -- | 5.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 497.81 | 4.55 | -- | 1.43 |
| 金融业 | 223.46 | 2.04 | -- | -4.20 |
| 房地产业 | 541.32 | 4.95 | -- | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 235.83 | 2.16 | -- | 0.75 |
| 教育 | 118.58 | 1.08 | -- | -0.29 |
| 合计 | 7,601.71 | 69.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600585 | 海螺水泥 | 25.31 | 661.60 | 6.05% | 新晋 | 0.27 |
| 002035 | 华帝股份 | 55.71 | 445.12 | 4.07% | 新晋 | -2.94 |
| 000002 | 万科A | 42.81 | 416.11 | 3.81% | 新晋 | -8.21 |
| 01415 | 高伟电子 | 17.50 | 357.45 | 3.27% | 新晋 | -- |
| 603816 | 顾家家居 | 10.59 | 329.03 | 3.01% | 新晋 | -11.31 |
| 601012 | 隆基绿能 | 16.99 | 298.34 | 2.73% | 新晋 | -4.34 |
| 002532 | 天山铝业 | 34.44 | 294.81 | 2.70% | 新晋 | -5.85 |
| 000933 | 神火股份 | 14.36 | 288.35 | 2.64% | 新晋 | -11.79 |
| 00941 | 中国移动 | 4.15 | 274.88 | 2.51% | 新晋 | -- |
| 01138 | 中远海能 | 24.60 | 210.08 | 1.92% | 新晋 | -- |
| 600026 | 中远海能 | 8.81 | 139.64 | 1.28% | -3.06 | -5.19 |
| 合计 | -- | 255.27 | 3,715.41 | 33.99% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -32.34 |
| 本期利润(万元) | -12.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0449 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,245.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.2869 |