近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.37 | -0.02 | 1.75 | 0.23 | 3.50 | 3.53 | -- |
| 基准收益率②% | 1.67 | -0.65 | 2.38 | 2.40 | 8.51 | -- | -- |
| ① — ② | -0.30 | 0.63 | -0.63 | -2.17 | -5.01 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁策 | 2022/12/23 | 2年10月6天 | 11.56 | 梁策，管理学硕士，经济师，多年证券研究经验、证券投资经验。2011年加入国信证券资产管理总部，历任资产管理总部投资助理、投资经理，现任国信现金增利1号集合资产管理计划投资经理.2022年4月20日任国信现金增利货币型集合资产管理计划基金经理。2022年11月1日任国信安泰中短债债券型集合资产管理计划基金经理。2022年12月23日任国信睿丰债券型集合资产管理计划基金经理。 |
| 凌铃 | 2023/12/20 | 1年10月9天 | 6.74 | 凌铃，男，中国籍，武汉大学应用数学学士，中央财经大学金融学硕士。曾任安信证券固定收益部策略研究员、投资经理，重庆农商行总行资金运营部债券及衍生品交易岗。2023年12月20日任国信安泰中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。2023年12月20日任国信睿丰债券型集合资产管理计划的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张浩冉 | 2024/04/02 | 2025/04/17 | 1年15天 | 3.06 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,039.55 | 4.14 | -- | -2.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.25 | 0.22 | -- | -0.57 |
| 金融业 | 81.88 | 0.33 | -- | -1.73 |
| 租赁和商务服务业 | 48.78 | 0.19 | -- | -0.13 |
| 合计 | 1,224.46 | 4.88 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300401 | 花园生物 | 6.00 | 91.26 | 0.36% | 新晋 | -2.86 |
| 603997 | 继峰股份 | 5.23 | 68.20 | 0.27% | 0.04 | -3.68 |
| 002019 | 亿帆医药 | 4.93 | 64.04 | 0.26% | 新晋 | -5.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.25 | 63.06 | 0.25% | 新晋 | 1.52 |
| 600764 | 中国海防 | 1.80 | 61.20 | 0.24% | 新晋 | 4.96 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.65 | 57.20 | 0.23% | 新晋 | 0.22 |
| 600104 | 上汽集团 | 3.50 | 56.18 | 0.22% | 新晋 | -2.89 |
| 600900 | 长江电力 | 1.80 | 54.25 | 0.22% | 0.03 | 3.52 |
| 002993 | 奥海科技 | 1.30 | 53.91 | 0.21% | 新晋 | 5.45 |
| 600273 | 嘉化能源 | 6.00 | 50.76 | 0.20% | 新晋 | 2.71 |
| 合计 | -- | 31.46 | 620.06 | 2.46% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,319.72 | 5.26 | -4.53 |
| 金融债券 | 15,428.81 | 61.47 | 30.44 |
| 其中：政策性金融债 | 4,173.97 | 16.63 | 5.11 |
| 企业债券 | 4,863.81 | 19.38 | -10.97 |
| 可转换债券 | 2,348.06 | 9.35 | -0.59 |
| 中期票据 | 3,140.67 | 12.51 | -7.06 |
| 合计 | 27,101.05 | 107.97 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220205 | 22国开05 | 10.00 | 1091.86 | 4.35 |
| 220210 | 22国开10 | 10.00 | 1085.52 | 4.32 |
| 102382814 | 23合川投资MTN003 | 10.00 | 1059.07 | 4.22 |
| 102382884 | 23新津新城MTN002 | 10.00 | 1056.92 | 4.21 |
| 2120107 | 21浙商银行永续债 | 10.00 | 1050.99 | 4.19 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.06 |
| 本期利润(万元) | 3.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0147 |
| 期末基金资产净值(万元) | 195.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1035 |