近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.18 | 2.85 | 0.73 | -0.20 | 3.37 | -4.78 | -- |
| 基准收益率②% | 8.73 | 1.25 | -0.68 | 0.53 | 9.22 | -- | -- |
| ① — ② | -5.55 | 1.60 | 1.41 | -0.73 | -5.85 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×50%+中债综合（全价）指数收益率×50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张丰 | 2024/06/11 | 1年4月19天 | 11.00 | 张丰，中国国籍，中山大学理学学士、中山大学管理学硕士，多年证券从业经验。具有基金从业资格。历任国信证券资产托管部基金绩效分析研究员、资产管理总部投资助理。现任国信证券资产管理总部投资经理。2024年6月11日任国信经典组合三个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 牛其科 | 2023/01/06 | 2024/06/11 | 1年5月5天 | -3.75 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 3月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 35.86 |
| 本期利润(万元) | 83.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0336 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,847.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0522 |