近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.57 | 0.22 | 0.82 | 0.11 | 2.25 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.42 | 0.23 | 0.55 | 0.36 | 2.02 | -- | -- |
| ① — ② | 0.15 | -0.01 | 0.27 | -0.25 | 0.23 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 欧阳政 | 2023/11/29 | 1年9月15天 | 3.59 | 欧阳政，男，中国籍，中央财经大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2014年加入中信建投证券股份有限公司,现任资产管理部公募投资部联席负责人,管理多只固定收益类产品。2023年11月15日任中信建投悠享12个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2023年11月22日至2025年9月8日任中信建投悦享6个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2023年11月29日任中信建投欣享债券型集合资产管理计划基金经理。 |
| 李腾飞 | 2023/11/29 | 1年9月15天 | 3.59 | 李腾飞，男，中国籍，金融学硕士，2010年加入中信建投证券资产管理部，拥有10年证券行业工作经验、5年投资管理经验，专注固定收益类领域研究。投资风格稳健，擅长流动性管理。2014年担任投资助理，2015年1月开始担任中信建投智多鑫集合资产管理计划投资主办。2022年4月72日任中信建投智多鑫货币型集合资产管理计划投资经理。2023年11月29日任中信建投欣享债券型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 8,245.91 | 27.23 | -10.40 |
| 其中：政策性金融债 | 4,635.42 | 15.31 | -5.61 |
| 企业债券 | 9,176.56 | 30.30 | -1.20 |
| 短期融资券 | 5,548.84 | 18.32 | 3.43 |
| 中期票据 | 13,084.75 | 43.21 | -1.49 |
| 其他债券 | 2,073.18 | 6.85 | -- |
| 合计 | 38,129.24 | 125.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220207 | 22国开07 | 30.00 | 3060.16 | 10.11 |
| 175188 | 20济城G1 | 20.00 | 2076.45 | 6.86 |
| 102001567 | 20渝城投MTN001 | 20.00 | 2055.15 | 6.79 |
| 102380005 | 23苏州高新MTN001 | 20.00 | 2053.91 | 6.78 |
| 2128019 | 21中国银行永续债01 | 15.00 | 1537.81 | 5.08 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.06% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 147.58 |
| 本期利润(万元) | 181.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,896.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0431 |