近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.02 | 0.09 | 1.67 | 0.32 | 4.63 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.54 | -0.52 | 2.54 | 0.84 | 6.98 | -- | -- |
| ① — ② | -0.52 | 0.61 | -0.87 | -0.52 | -2.35 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 欧阳政 | 2023/11/15 | 1年9月29天 | 6.75 | 欧阳政，男，中国籍，中央财经大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2014年加入中信建投证券股份有限公司,现任资产管理部公募投资部联席负责人,管理多只固定收益类产品。2023年11月15日任中信建投悠享12个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2023年11月22日至2025年9月8日任中信建投悦享6个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2023年11月29日任中信建投欣享债券型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 622.73 | 6.97 | 1.12 |
| 金融债券 | 4,039.89 | 45.21 | -5.82 |
| 其中：政策性金融债 | 1,068.90 | 11.96 | -10.96 |
| 企业债券 | 1,081.14 | 12.10 | -6.06 |
| 可转换债券 | 513.78 | 5.75 | 0.82 |
| 短期融资券 | 504.86 | 5.65 | 0.82 |
| 中期票据 | 2,249.42 | 25.18 | -5.34 |
| 其他债券 | 404.85 | 4.53 | 0.69 |
| 合计 | 9,416.67 | 105.39 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200210 | 20国开10 | 10.00 | 1068.90 | 11.96 |
| 2128047 | 21招商银行永续债 | 6.50 | 681.02 | 7.62 |
| 242300001 | 23宁波银行永续债01 | 6.00 | 647.07 | 7.24 |
| 2028051 | 20浦发银行永续债 | 6.00 | 624.26 | 6.99 |
| 019766 | 25国债01 | 6.20 | 622.73 | 6.97 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 29.14 |
| 本期利润(万元) | 43.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,950.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1388 |