基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.22 31.81 -5.51 9.36 -7.38 -21.28 -17.02
基准收益率②% -0.03 13.92 1.41 -1.05 13.64 -8.23 -16.91
① — ② 12.25 17.89 -6.92 10.41 -21.02 -13.05 -0.11
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周诗博 2021/01/04 5年28天 68.86 周诗博，男，中国籍，6年证券从业经历，清华大学工学学士、经济学双学士、工学硕士。2016年10月进入长城基金管理有限公司，历任研究部研究员、权益类基金经理助理兼策略研究员。自2021年1月4日起，担任长城优化升级混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起，担任长城研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起，担任长城中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张捷 2018/08/03 2021/01/04 2年5月1天 105.92
郑帮强 2015/07/08 2018/08/03 3年26天 39.38
何以广 2015/05/26 2016/07/27 1年2月1天 -10.86
于雷 2013/03/08 2015/06/25 2年3月17天 70.77
刘颖芳 2012/04/20 2014/09/05 2年4月15天 12.78

长城优化升级混合A长城优化升级混合C基金总份额

长城优化升级混合A长城优化升级混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)894598901191013553
户均持有份额(万)0.270.270.440.73
机构持有比例(%)0.010.0140.4863.26
个人持有比例(%)99.9999.9959.5236.74

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,216.43 11.61 -- 6.59
制造业 13,021.43 68.19 -- 20.89
合计 15,237.86 79.80 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002683 广东宏大 33.85 1,618.03 8.47% -0.13 9.07
300274 阳光电源 7.86 1,344.37 7.04% 2.17 -14.16
605196 华通线缆 32.25 1,120.37 5.87% -0.67 38.80
603067 振华股份 36.46 1,050.53 5.50% -0.75 14.46
300308 中际旭创 1.54 939.40 4.92% 0.02 4.91
002353 杰瑞股份 10.64 753.63 3.95% -1.97 18.22
002080 中材科技 20.57 747.51 3.91% 新晋 12.26
601899 紫金矿业 17.36 598.40 3.13% 新晋 22.80
000811 冰轮环境 32.29 598.01 3.13% 新晋 -13.50
688629 华丰科技 5.81 581.62 3.05% -2.35 -9.59
合计 -- 198.63 9,351.87 48.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 890.96
本期利润(万元) 1,148.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5665
期末基金资产净值(万元) 9,983.19
期末基金份额净值(元) 5.2471