基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.64 -1.80 -12.39 -0.13 -21.28 -17.02 61.39
基准收益率②% 13.01 -1.35 2.93 -5.35 -8.23 -16.91 -2.97
① — ② -0.37 -0.45 -15.32 5.22 -13.05 -0.11 64.36
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周诗博 2021/01/04 3年10月15天 -1.77 周诗博，男，中国籍，6年证券从业经历，清华大学工学学士、经济学双学士、工学硕士。2016年10月进入长城基金管理有限公司，历任研究部研究员、权益类基金经理助理兼策略研究员。自2021年1月4日起，担任长城优化升级混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起，担任长城研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起，担任长城中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张捷 2018/08/03 2021/01/04 2年5月1天 105.92
郑帮强 2015/07/08 2018/08/03 3年26天 39.38
何以广 2015/05/26 2016/07/27 1年2月1天 -10.86
于雷 2013/03/08 2015/06/25 2年3月17天 70.77
刘颖芳 2012/04/20 2014/09/05 2年4月15天 12.78

长城优化升级混合A长城优化升级混合C基金总份额

长城优化升级混合A长城优化升级混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)11910135531585523315
户均持有份额(万)0.440.730.831.65
机构持有比例(%)40.4863.2670.2187.81
个人持有比例(%)59.5236.7429.7912.19

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,388.18 13.59 -- 7.69
制造业 12,673.77 72.14 -- 25.03
信息传输、软件和信息技术服务业 29.39 0.17 -- -4.34
科学研究和技术服务业 8.08 0.05 -- -1.36
教育 207.53 1.18 -- -0.19
合计 15,306.95 87.13 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 17.48 1,740.66 9.91% 新晋 -14.18
605117 德业股份 14.08 1,431.65 8.15% 2.45 5.17
600761 安徽合力 39.57 861.04 4.90% -0.24 -7.81
603619 中曼石油 38.38 843.98 4.80% -0.02 2.96
601001 晋控煤业 48.85 832.89 4.74% -0.10 -9.02
300679 电连技术 18.85 829.21 4.72% 0.61 0.78
002353 杰瑞股份 24.06 791.57 4.51% 新晋 15.70
300750 宁德时代 3.10 781.87 4.45% -0.56 5.10
603338 浙江鼎力 12.71 753.31 4.29% 0.02 10.84
300457 赢合科技 30.23 603.69 3.44% 新晋 18.87
合计 -- 247.31 9,469.87 53.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -649.58
本期利润(万元) 1,819.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3487
期末基金资产净值(万元) 16,760.39
期末基金份额净值(元) 3.592