基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.64 3.84 3.61 -6.32 -8.78 -14.24 -23.94
基准收益率②% 8.81 1.27 -1.14 0.08 10.83 -5.36 -11.90
① — ② -3.17 2.57 4.75 -6.40 -19.61 -8.88 -12.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债综合全价指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
毛一凡 2025/03/24 8月12天 10.47 毛一凡，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。曾任兴业证券股份有限公司农业分析师/联席首席分析师，正心谷资本高级行业分析师（二级市场），中国人保资产管理有限公司资深研究员、账户助理、投资经理；自2025年2月加入富国基金管理有限公司。自2025年3月24日起，担任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯梧 2018/04/04 2025/03/24 6年11月20天 33.08
俞晓斌 2017/11/20 2020/04/17 2年4月27天 23.95
于江勇 2008/05/28 2018/04/04 9年10月7天 185.54

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 651.30 1.21 -- -0.63
采矿业 5,940.91 11.00 -- 5.49
制造业 15,471.33 28.65 -- -17.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,029.30 1.91 -- 0.18
建筑业 416.00 0.77 -- -0.71
批发和零售业 696.83 1.29 -- 0.25
交通运输、仓储和邮政业 2,507.20 4.64 -- 2.13
信息传输、软件和信息技术服务业 476.00 0.88 -- -5.91
金融业 10,740.64 19.89 -- 13.38
房地产业 2,208.66 4.09 -- 2.21
租赁和商务服务业 1,216.40 2.25 -- 0.70
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 1,081.05 2.00 -- 1.00
合计 42,436.96 78.58 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 4.00 1,608.00 2.98% 新晋 -1.03
601318 中国平安 24.00 1,322.64 2.45% -0.04 0.30
600036 招商银行 30.00 1,212.30 2.24% -0.31 3.33
002142 宁波银行 43.90 1,160.28 2.15% 新晋 -1.04
601088 中国神华 30.00 1,155.00 2.14% 0.25 -1.76
601601 中国太保 32.00 1,123.84 2.08% 新晋 0.09
600547 山东黄金 25.00 983.25 1.82% -0.47 -0.20
600926 杭州银行 60.00 916.20 1.70% -0.41 2.29
000425 徐工机械 79.54 914.71 1.69% 新晋 0.84
000001 平安银行 80.00 907.20 1.68% 新晋 0.41
合计 -- 408.44 11,303.42 20.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,208.25 9.64 -1.53
金融债券 612.75 1.13 -0.08
其中：政策性金融债 612.75 1.13 -0.08
企业债券 2.46 0.00 0.00
可转换债券 4,250.23 7.87 3.97
合计 10,073.69 18.64 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240003 24附息国债03 30.00 3062.65 5.67
019766 25国债01 15.00 1511.60 2.80
113661 福22转债 10.00 1306.64 2.42
113615 金诚转债 1.00 685.86 1.27
019773 25国债08 6.30 634.00 1.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.60%
2年--3年0.30%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,386.43
本期利润(万元) 3,060.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0513
期末基金资产净值(万元) 54,002.52
期末基金份额净值(元) 0.9572