基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.46 -1.05 -3.96 -2.83 -14.24 -23.94 13.53
基准收益率②% 8.89 -0.67 2.39 -3.51 -5.36 -11.90 -1.58
① — ② -6.43 -0.38 -6.35 0.68 -8.88 -12.04 15.11
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债综合全价指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯梧 2018/04/04 6年7月20天 26.61 侯梧，男，中国籍，17年证券从业经历，理学硕士。历任平安资产管理有限公司组合管理部任组合经理助理。2007年6月至2015年12月曾任兴全基金管理有限公司研究员、专户投资经理、基金经理，2015年12月至2018年3月曾任华夏久盈资产管理有限公司权益三部总经理；2018年3月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。2014年11月24日至2015年12月28日任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年4月4日任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年08月05日至2023年11月3日任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任富国大盘核心资产混合型证券投资基金基金经理。2022年9月27日任富国融甄混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
俞晓斌 2017/11/20 2020/04/17 2年4月27天 23.95
于江勇 2008/05/28 2018/04/04 9年10月7天 185.54

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,152.70 5.21 -- -0.69
制造业 19,764.06 32.65 -- -14.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,465.50 15.64 -- 12.39
交通运输、仓储和邮政业 3,366.37 5.56 -- 2.44
信息传输、软件和信息技术服务业 2,322.90 3.84 -- -0.67
金融业 782.00 1.29 -- -4.95
水利、环境和公共设施管理业 2,420.71 4.00 -- 3.00
合计 41,274.24 68.19 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 180.00 5,409.00 8.94% 0.39 -2.61
688266 泽璟制药-U 38.00 2,608.70 4.31% 0.92 -5.45
600989 宝丰能源 150.00 2,602.50 4.30% 0.03 2.81
603871 嘉友国际 99.20 2,250.75 3.72% 0.84 -0.39
601985 中国核电 190.00 2,118.50 3.50% 0.17 -4.58
600519 贵州茅台 1.00 1,748.00 2.89% 0.48 -1.49
600426 华鲁恒升 60.00 1,571.40 2.60% 新晋 -4.79
002028 思源电气 20.09 1,484.65 2.45% 0.24 4.71
002594 比亚迪 4.53 1,392.11 2.30% 新晋 -9.25
601225 陕西煤业 50.00 1,379.00 2.28% 新晋 -6.06
合计 -- 792.82 22,564.61 37.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,066.62 5.07 --
金融债券 3,757.83 6.21 -5.04
其中：政策性金融债 3,757.83 6.21 -5.04
企业债券 2.50 0.00 0.00
可转换债券 4,118.34 6.80 0.05
合计 10,945.29 18.08 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
160303 16进出03 30.00 3124.20 5.16
240003 24附息国债03 30.00 3066.62 5.07
113044 大秦转债 20.00 2375.16 3.92
128135 洽洽转债 12.14 1378.85 2.28
018009 国开1803 5.00 633.64 1.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.60%
2年--3年0.30%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,116.35
本期利润(万元) 1,397.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0204
期末基金资产净值(万元) 60,534.38
期末基金份额净值(元) 0.899