近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.23 | -2.03 | -0.28 | 0.00 | 0.19 | 3.25 | 0.94 |
| 基准收益率②% | 1.01 | 1.13 | -1.14 | -0.16 | -3.38 | -1.64 | 4.19 |
| ① — ② | -2.24 | -3.16 | 0.86 | 0.16 | 3.57 | 4.89 | -3.25 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2018-06-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 675.86 | 47.28 | -18.07 |
| 可转换债券 | 502.13 | 35.12 | 17.11 |
| 合计 | 1,177.99 | 82.40 | -- |
(2018-06-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 122096 | 11健康元 | 1.30 | 130.83 | 9.15 |
| 124206 | 13祥源债 | 1.32 | 128.38 | 8.98 |
| 124256 | 13苏泊尔 | 1.30 | 127.65 | 8.93 |
| 122625 | 12升华债 | 1.25 | 120.99 | 8.46 |
| 124359 | 13三明投 | 1.75 | 71.33 | 4.99 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2018二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.01 |
| 本期利润(万元) | -17.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0129 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,429.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.047 |