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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开普通债券(一级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-12-11 | 资产净值(亿元)： | 5.77(2014-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.53 | 0.70 | 0.78 | 0.77 | 3.07 | 4.23 | 2.66 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.21 |
| ① — ② | 0.44 | 0.61 | 0.69 | 0.68 | 2.72 | 3.88 | 2.45 |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1164 | 526 | 653 | 1018 | |
| 户均持有份额(万) | 645.58 | 1,434.03 | 1,388.85 | 1,133.17 | |
| 机构持有比例(%) | 99.91 | 99.89 | 99.87 | 99.80 | |
| 个人持有比例(%) | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 521,863.75 | 69.48 | 65.12 |
| 其中：政策性金融债 | 425,489.25 | 56.65 | 52.29 |
| 企业债券 | 17,563.35 | 2.34 | -- |
| 短期融资券 | 57,153.60 | 7.61 | -4.12 |
| 中期票据 | 10,120.80 | 1.35 | -- |
| 同业存单 | 126,824.00 | 16.89 | -33.80 |
| 合计 | 733,525.50 | 97.67 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 180413 | 18农发13 | 1070.00 | 109054.40 | 14.52 |
| 170206 | 17国开06 | 620.00 | 63568.60 | 8.46 |
| 160218 | 16国开18 | 490.00 | 49666.40 | 6.61 |
| 112014007 | 20江苏银行CD007 | 500.00 | 48725.00 | 6.49 |
| 1820023 | 18徽商银行绿色金融01 | 400.00 | 40704.00 | 5.42 |
| 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 300.00 | 30441.00 | 4.05 |
| 112092275 | 20广州农村商业银行CD009 | 300.00 | 29250.00 | 3.89 |
| 160316 | 16进出16 | 260.00 | 26296.40 | 3.50 |
| 150221 | 15国开21 | 250.00 | 25505.00 | 3.40 |
| 170409 | 17农发09 | 230.00 | 23625.60 | 3.15 |
| 基金名称 | 信诚添金分级债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(J550016)信诚岁岁添金 (J550017)信诚添金分级债券 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于固定收益类品种，包括国债、 央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券 （含分离交易可转债）、回购、银行定期存款、中期票据等固定收益类金融工具以及法律规法或 中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金也可投资于股票、权证以及法律法 规或监管部门允许基金投资的其它权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等 权益类工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%；权益类资产的比例不高于基金 资产的 20%，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%；现金或者到期日在一年以内的 政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适 当调整。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币 市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 其中，基于本基金的分级机制和收益规则，季季添金为低风险、收益相对稳定的基金份额， 岁岁添金为中高风险、中高收益的基金份额。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2017-06-11 | 1.01 |
| 2017-03-09 | 1.01 |
| 2016-12-11 | 1.01 |
| 2016-09-11 | 1.01 |
| 2016-06-07 | 1.01 |
| 管理费率: | 0.27% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,780.36 |
| 本期利润(万元) | 4,228.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 |
| 期末基金资产净值(万元) | 750,439.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9995 |
