近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.56 | -0.84 | 0.51 | 0.40 | 4.63 | 0.80 | 6.35 |
| 基准收益率②% | 0.55 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 2.42 | 2.51 | 3.12 |
| ① — ② | 4.01 | -1.47 | -0.11 | -0.22 | 2.21 | -1.71 | 3.23 |
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期存款税后收益率 + 1.0% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 | 2016-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1597 | 1761 | 1847 | 2013 | |
| 户均持有份额(万) | 0.27 | 51.14 | 48.74 | 2.48 | |
| 机构持有比例(%) | 0.64 | 99.45 | 99.48 | 87.90 | |
| 个人持有比例(%) | 99.36 | 0.55 | 0.52 | 12.10 | |
| 基金名称 | 国泰淘金互联网债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 宁波银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方 政府债、金融债、企业债、公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、资产 支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、 银行存款、同业存单、非金融企业债务融资工具等固定收益类资产、国债期货以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规 定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%； 基金投资于中小企业私募债的比例不高于基金资产净值的20%；每个交易日日终，在 扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的 比例合计不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-07-26 | 1.69 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 20.21 |
| 本期利润(万元) | 19.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0359 |
| 期末基金资产净值(万元) | 443.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0424 |
