基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.73 1.10 1.02 1.80 5.26 3.06 1.40
基准收益率②% 0.74 0.76 0.77 0.76 3.08 3.19 2.12
① — ② -0.01 0.34 0.25 1.04 2.18 -0.13 -0.72
业绩比较基准 三年期定期存款税后收益率+0.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙鲁闽 2015/05/29 2018/06/05 3年7天 11.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,608.63 6.99 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 183.04 0.10 -- --
建筑业 775.14 0.43 -- --
批发和零售业 2,179.05 1.21 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1,566.15 0.87 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.72 0.00 -- --
金融业 6,260.08 3.47 -- --
房地产业 88.20 0.05 -- --
科学研究和技术服务业 79.35 0.04 -- --
文化、体育和娱乐业 149.04 0.08 -- --
合计 23,892.40 13.24 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 153.15 2,556.07 1.42% 0.62 -3.02
601009 南京银行 161.91 1,322.81 0.73% -0.05 0.20
000333 美的集团 24.25 1,322.60 0.73% -0.11 3.20
000895 双汇发展 41.81 1,070.40 0.59% -0.01 -1.20
002511 中顺洁柔 67.68 1,006.46 0.56% -0.07 -4.92
000651 格力电器 21.46 1,006.28 0.56% 0.01 -0.52
600741 华域汽车 37.98 920.26 0.51% -0.06 -3.30
603368 柳药集团 17.39 879.69 0.49% 新晋 -9.39
601169 北京银行 125.50 863.44 0.48% -0.02 -3.57
000786 北新建材 33.49 843.28 0.47% -0.02 -1.83
合计 -- 684.62 11,791.29 6.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,750.21 8.73 -1.32
其中：政策性金融债 10,001.20 5.55 -1.42
企业债券 9,520.33 5.28 -16.44
可转换债券 143.60 0.08 0.04
短期融资券 54,265.20 30.09 16.13
中期票据 15,122.50 8.38 -0.23
同业存单 61,177.10 33.92 -1.40
合计 155,978.94 86.48 --

(2018-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
111816079 18上海银行CD079 180.00 17929.80 9.94
011800090 18大唐集SCP001 130.00 13032.50 7.23
111820064 18广发银行CD064 130.00 12949.30 7.18
011752051 17闽高速SCP004 90.00 9045.90 5.02
041753017 17潞安CP001 80.00 8077.60 4.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.35%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1.5年以下2.00%
1.5年--3年1.00%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 352.42
本期利润(万元) 1,293.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0078
期末基金资产净值(万元) 180,362.31
期末基金份额净值(元) 1.108