近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-16 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 史博文 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.43 | 0.29 | 2.53 | 0.12 | 4.29 | 8.91 | 11.12 | 11.46 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.69 | 15.41 | 16.14 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | 0.02 | 0.23 | -0.12 | -0.16 | -0.93 | -2.79 | -4.29 | -4.68 |
| ① — ③ | 0.91 | -0.07 | 0.82 | -0.23 | 1.20 | 2.06 | 1.26 | -- |
| 同类排名 | 98/2463 | 1457/2429 | 257/2351 | 1803/2423 | 274/2193 | 282/1804 | 475/1434 | -- |
| 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.73 | 1.10 | 1.02 | 1.80 | 5.26 | 3.06 | 1.40 |
| 基准收益率②% | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 3.08 | 3.19 | 2.12 |
| ① — ② | -0.01 | 0.34 | 0.25 | 1.04 | 2.18 | -0.13 | -0.72 |
| 业绩比较基准 | 三年期定期存款税后收益率+0.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 孙鲁闽 | 2015/05/29 | 2018/06/05 | 3年7天 | 11.20 |
| 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 | 2016-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 14869 | 16390 | 18419 | 20340 | |
| 户均持有份额(万) | 11.38 | 11.74 | 12.03 | 11.96 | |
| 机构持有比例(%) | 2.44 | 2.14 | 1.86 | 1.69 | |
| 个人持有比例(%) | 97.56 | 97.86 | 98.14 | 98.31 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 12,608.63 | 6.99 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 183.04 | 0.10 | -- | -- |
| 建筑业 | 775.14 | 0.43 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2,179.05 | 1.21 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,566.15 | 0.87 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.72 | 0.00 | -- | -- |
| 金融业 | 6,260.08 | 3.47 | -- | -- |
| 房地产业 | 88.20 | 0.05 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 79.35 | 0.04 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 149.04 | 0.08 | -- | -- |
| 合计 | 23,892.40 | 13.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | 153.15 | 2,556.07 | 1.42% | 0.62 | -2.41 |
| 601009 | 南京银行 | 161.91 | 1,322.81 | 0.73% | -0.05 | 3.50 |
| 000333 | 美的集团 | 24.25 | 1,322.60 | 0.73% | -0.11 | -1.45 |
| 000895 | 双汇发展 | 41.81 | 1,070.40 | 0.59% | -0.01 | 3.25 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 67.68 | 1,006.46 | 0.56% | -0.07 | -3.53 |
| 000651 | 格力电器 | 21.46 | 1,006.28 | 0.56% | 0.01 | 4.49 |
| 600741 | 华域汽车 | 37.98 | 920.26 | 0.51% | -0.06 | -6.74 |
| 603368 | 柳药集团 | 17.39 | 879.69 | 0.49% | 新晋 | -9.39 |
| 601169 | 北京银行 | 125.50 | 863.44 | 0.48% | -0.02 | 3.72 |
| 000786 | 北新建材 | 33.49 | 843.28 | 0.47% | -0.02 | -3.30 |
| 合计 | -- | 684.62 | 11,791.29 | 6.54% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 15,750.21 | 8.73 | -1.32 |
| 其中：政策性金融债 | 10,001.20 | 5.55 | -1.42 |
| 企业债券 | 9,520.33 | 5.28 | -16.44 |
| 可转换债券 | 143.60 | 0.08 | 0.04 |
| 短期融资券 | 54,265.20 | 30.09 | 16.13 |
| 中期票据 | 15,122.50 | 8.38 | -0.23 |
| 同业存单 | 61,177.10 | 33.92 | -1.40 |
| 合计 | 155,978.94 | 86.48 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 111816079 | 18上海银行CD079 | 180.00 | 17929.80 | 9.94 |
| 011800090 | 18大唐集SCP001 | 130.00 | 13032.50 | 7.23 |
| 111820064 | 18广发银行CD064 | 130.00 | 12949.30 | 7.18 |
| 011752051 | 17闽高速SCP004 | 90.00 | 9045.90 | 5.02 |
| 041753017 | 17潞安CP001 | 80.00 | 8077.60 | 4.48 |
| 基金名称 | 南方定元中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(007655)南方定元中短债债券A (007656)南方定元中短债债券C (022020)南方定元中短债债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短期债券比例不低于非现金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.35% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500--1000万元 | 0.40% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1.5年以下 | 2.00% |
| 1.5年--3年 | 1.00% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 352.42 |
| 本期利润(万元) | 1,293.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 |
| 期末基金资产净值(万元) | 180,362.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.108 |
