基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2016年二季度 2016年一季度 2015年四季度 2015年三季度 2015年 2014年 --年
净值增长率①% 5.92 6.97 6.10 -1.14 2.65 11.88 --
基准收益率②% 8.53 8.90 8.71 -0.74 5.71 14.68 --
① — ② -2.61 -1.93 -2.61 -0.40 -3.06 -2.80 --
业绩比较基准 标普高收益红利贵族全收益指数收益率 （S@P High Yield Dividend Aristocrats Total Return Index）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓栋 2015/07/03 2016/08/01 1年29天 19.98
牛若磊（Niu Ruolei） 2013/12/11 2015/07/03 1年6月23天 10.87

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2016-06-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
HCP.US HCP INC 0.11 26.84 2.02% 0.35 --
T.US AT&T INC 0.07 20.20 1.52% -0.47 --
CVX.US CHEVRON CORP 0.02 16.75 1.26% -0.48 --
O.US REALTY INCOME CORP 0.04 16.24 1.22% -0.49 --
WMT.US WAL-MART STORES INC 0.03 16.12 1.22% 新晋 --
NNN.US NATIONAL RETAIL PROPERTIES 0.05 16.09 1.21% -0.33 --
KO.US COCA-COLA CO/THE 0.05 15.90 1.20% 新晋 --
ORI.US OLD REPUBLIC INTL CORP 0.12 15.73 1.19% 新晋 --
ABBV.US ABBVIE INC 0.04 14.57 1.10% 新晋 --
CFR.US CULLEN/FROST BANKERS INC 0.03 14.45 1.09% 新晋 --
合计 -- 0.56 172.89 13.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.30% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.90%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2016二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 68.54
本期利润(万元) 77.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0688
期末基金资产净值(万元) 1,326.84
期末基金份额净值(元) 1.2704