基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.15 0.22 0.22 0.13 0.69 0.97 1.81
基准收益率②% 0.35 0.34 0.34 0.35 1.37 1.37 1.37
① — ② -0.19 -0.12 -0.12 -0.22 -0.68 -0.40 0.44
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾省强 2021/03/26 2023/11/16 2年7月21天 2.05
刘辉 2016/08/29 2021/03/26 4年6月28天 11.13
滕祖光 2014/04/11 2016/10/12 2年6月1天 9.94
徐艳芳 2013/12/16 2016/10/12 2年9月27天 11.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.31 2.48 --
同业存单 269.47 32.94 -1.50
合计 289.78 35.42 --

(2023-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112306031 23交通银行CD031 1.40 139.87 17.10
112217198 22光大银行CD198 1.30 129.60 15.84
019688 22国债23 0.20 20.31 2.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.26
本期利润(万元) 1.26
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 818.11
期末基金份额净值(元) --