基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 3.40 1.24 50.69 11.70 76.20 44.69 -9.19
基准收益率②% 0.53 0.53 0.53 0.53 2.15 2.19 2.24
① — ② 2.87 0.71 50.16 11.17 74.05 42.50 -11.43
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率(税后)+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王峥娇 2018/07/27 2021/01/01 2年5月5天 120.33
茅炜 2018/06/08 2020/04/10 1年10月2天 46.17
刘霄汉 2015/11/23 2018/06/28 2年7月5天 12.16
杜冬松 2014/01/23 2016/03/30 2年2月7天 55.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 174,329.79 63.72 -- --
批发和零售业 1.91 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.00 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 55.05 0.02 -- --
科学研究和技术服务业 34,555.24 12.63 -- --
水利、环境和公共设施管理业 3.76 0.00 -- --
教育 522.10 0.19 -- --
卫生和社会工作 46,002.51 16.81 -- --
文化、体育和娱乐业 4.83 0.00 -- --
合计 255,477.19 93.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300347 泰格医药 130.35 21,066.04 7.70% 3.46 -6.29
300122 智飞生物 141.24 20,890.76 7.64% 2.81 -10.60
300760 迈瑞医疗 37.80 16,103.35 5.89% 新晋 -0.09
300529 健帆生物 234.54 15,906.45 5.81% 0.54 -2.79
300595 欧普康视 192.66 15,782.44 5.77% 新晋 -0.83
603392 万泰生物 77.59 15,636.57 5.72% 1.87 -1.91
300015 爱尔眼科 202.38 15,156.49 5.54% 新晋 -0.83
300725 药石科技 106.98 14,762.59 5.40% 1.26 -3.95
600276 恒瑞医药 109.27 12,178.87 4.45% 新晋 -6.59
603259 药明康德 79.27 10,678.76 3.90% 新晋 2.69
合计 -- 1,312.08 158,162.32 57.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,008.00 3.66 0.50
合计 10,008.00 3.66 --

(2020-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
160015 16附息国债15 100.00 10008.00 3.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -15,151.77
本期利润(万元) 10,575.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1236
期末基金资产净值(万元) 273,605.28
期末基金份额净值(元) 3.554