基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.90 3.29 -0.52 -5.00 -8.93 -17.92 17.03
基准收益率②% 13.01 -1.35 2.93 -5.35 -8.23 -16.91 -2.97
① — ② -7.11 4.64 -3.45 0.35 -0.70 -1.01 20.00
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒲世林 2018/12/19 5年11月1天 123.07 蒲世林，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。2008年3月至2011年4月任海通证券股份有限公司研究所行业分析师；2011年5月至2018年8月任中信证券股份有限公司资产管理部行业研究员、投资经理；自2018年9月加入富国基金管理有限公司。2018年12月19日任富国城镇发展股票型证券投资基金基金经理。2019年12月24日至2023年1月6日任富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任富国均衡策略混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任富国周期优势混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任富国远见精选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年5月28日任富国远见价值混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毕天宇 2016/02/05 2019/01/14 2年11月9天 -44.40
汪鸣 2014/01/28 2018/04/16 4年2月19天 93.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,653.49 1.36 -- -5.30
制造业 79,667.85 65.44 -- 4.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,496.04 2.05 -- -1.55
批发和零售业 1,949.66 1.60 -- -0.97
交通运输、仓储和邮政业 12,997.61 10.68 -- 6.57
信息传输、软件和信息技术服务业 1,834.84 1.51 -- -4.31
金融业 3,192.68 2.62 -- -6.78
房地产业 1,590.93 1.31 -- -1.93
水利、环境和公共设施管理业 1,239.36 1.02 -- -0.02
卫生和社会工作 379.13 0.31 -- -1.88
合计 107,001.59 87.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002851 麦格米特 187.30 5,251.89 4.31% 0.59 24.22
600426 华鲁恒升 167.88 4,396.71 3.61% 0.02 -0.95
002223 鱼跃医疗 108.03 4,135.39 3.40% -0.78 2.54
002444 巨星科技 123.85 3,882.70 3.19% 0.17 -7.27
600398 海澜之家 466.32 3,534.72 2.90% 0.24 -2.84
000538 云南白药 53.85 3,285.09 2.70% 新晋 4.07
600233 圆通速递 177.08 3,160.88 2.60% 新晋 -4.19
600519 贵州茅台 1.76 3,076.48 2.53% -0.13 1.06
603277 银都股份 109.86 3,045.32 2.50% -0.31 -3.91
000651 格力电器 62.90 3,015.43 2.48% 新晋 -9.46
合计 -- 1,458.83 36,784.61 30.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2,442.02 2.01 --
合计 2,442.02 2.01 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123158 宙邦转债 12.85 1502.29 1.23
113059 福莱转债 9.15 939.73 0.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.60%
2年--3年0.30%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 39.23
本期利润(万元) 6,655.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1233
期末基金资产净值(万元) 121,750.19
期末基金份额净值(元) 2.297