基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年二季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 0.19 0.63 0.28 0.23 1.38 11.97 -10.04
基准收益率②% 2.92 1.31 1.50 0.63 4.96 8.85 -0.34
① — ② -2.73 -0.68 -1.22 -0.40 -3.58 3.12 -9.70
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邵强 2019/02/19 2020/06/05 1年3月14天 1.49
江小震 2014/08/29 2019/04/23 4年7月25天 23.87

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,735.16 80.24 -0.56
其中：政策性金融债 5,735.16 80.24 -0.56
企业债券 0.06 0.00 0.00
合计 5,735.22 80.24 --

(2020-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
108602 国开1704 57.30 5735.16 80.24
124377 PR渝碚城 0.00 0.06 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2020一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 42.04
本期利润(万元) 13.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0019
期末基金资产净值(万元) 7,147.06
期末基金份额净值(元) 0.993