近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.9423元 | 日增长率%： | 1.09 | 今年以来收益率%： | -4.29(排名:832/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-06-01 | 资产净值(亿元)： | 0.72(2024-12-30) | 基金经理： | 刘树荣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.46 | -9.01 | -3.89 | -8.33 | 5.80 | -- | -- | 24.11 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -- | -- | 3.67 |
| 同类平均 ③% | -7.03 | -7.58 | -5.78 | -7.35 | 4.98 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.05 | -8.24 | -1.66 | -3.40 | 1.27 | -- | -- | 20.44 |
| ① — ③ | 2.57 | -1.43 | 1.89 | -0.98 | 0.83 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 18/65 | 37/65 | 18/64 | 37/65 | 9/57 | -- | -- | -- |
| 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.90 | 0.53 | 0.69 | 0.67 | 2.76 | 4.06 | 2.43 |
| 基准收益率②% | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 1.12 | 1.12 | 0.61 |
| ① — ② | 0.62 | 0.25 | 0.41 | 0.39 | 1.64 | 2.93 | 1.82 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3750 | 5507 | 7442 | 12327 | |
| 户均持有份额(万) | 37.17 | 67.28 | 61.00 | 65.06 | |
| 机构持有比例(%) | 96.61 | 98.07 | 97.74 | 97.56 | |
| 个人持有比例(%) | 3.39 | 1.93 | 2.26 | 2.44 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,998.97 | 21.82 | 11.02 |
| 其中：政策性金融债 | 1,998.97 | 21.82 | 14.60 |
| 短期融资券 | 500.00 | 5.46 | -6.75 |
| 中期票据 | 501.05 | 5.47 | -2.46 |
| 同业存单 | 5,928.84 | 64.72 | 25.64 |
| 合计 | 8,928.86 | 97.47 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200201 | 20国开01 | 20.00 | 1998.97 | 21.82 |
| 111917105 | 19光大银行CD105 | 10.00 | 990.88 | 10.82 |
| 112022023 | 20邮储银行CD023 | 10.00 | 990.37 | 10.81 |
| 112011229 | 20平安银行CD229 | 10.00 | 990.37 | 10.81 |
| 112003019 | 20农业银行CD019 | 10.00 | 990.23 | 10.81 |
| 112006020 | 20交通银行CD020 | 10.00 | 983.91 | 10.74 |
| 112004060 | 20中国银行CD060 | 10.00 | 983.08 | 10.73 |
| 101782014 | 17津城建MTN004 | 5.00 | 501.05 | 5.47 |
| 012000720 | 20青岛啤酒SCP001 | 5.00 | 500.00 | 5.46 |
| 基金名称 | 嘉实现金添利货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 38.56 |
| 本期利润(万元) | 38.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,759.63 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
