基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 1.31 0.01 26.72 -11.53 -22.61 21.92 -9.71
基准收益率②% -0.26 -1.11 27.06 -11.83 -24.12 20.63 -10.63
① — ② 1.57 1.12 -0.34 0.30 1.51 1.29 0.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张子法 2017/04/17 2019/12/09 2年7月22天 18.33
陈瑶 2018/02/12 2019/12/09 1年9月25天 6.61
杨超 2019/06/20 2019/12/09 5月19天 6.53
刘冬 2016/02/22 2017/04/17 1年1月24天 15.05
李蕴炜 2015/01/20 2016/02/22 1年1月2天 -12.16

更多>>(2019-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 176.52 0.04 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 22.31 0.01 -- --
合计 198.83 0.05 -- --

更多>>(2019-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688099 晶晨股份 1.56 80.26 0.02% 新晋 -2.76
688005 容百科技 1.79 55.32 0.01% 新晋 44.05
688015 交控科技 1.25 37.84 0.01% 新晋 16.05
688368 晶丰明源 0.26 14.49 0.00% 新晋 -1.35
603927 中科软 0.09 7.82 0.00% 新晋 5.26
合计 -- 4.95 195.73 0.04% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 327.47 28,503.08 7.09% -0.24 -2.84
600519 贵州茅台 15.19 17,464.13 4.35% 0.57 -0.05
600036 招商银行 311.89 10,838.16 2.70% -0.13 -3.54
000651 格力电器 145.53 8,338.73 2.07% 0.05 -9.34
601166 兴业银行 439.75 7,708.77 1.92% -0.11 -6.59
000858 五粮液 58.70 7,618.83 1.90% 0.15 3.69
600276 恒瑞医药 93.65 7,556.06 1.88% 0.32 -6.14
000333 美的集团 146.86 7,504.62 1.87% 0.04 -5.04
600030 中信证券 237.72 5,343.84 1.33% -0.10 12.03
600887 伊利股份 184.38 5,258.60 1.31% -0.25 9.23
合计 -- 1,961.14 106,134.82 26.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.05%
全部
发行运作

>>>财务数据（2019三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,887.93
本期利润(万元) 3,842.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0205
期末基金资产净值(万元) 219,256.33
期末基金份额净值(元) 1.1711