基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -0.26 -8.09 -5.22 -11.15 -10.09 0.10 --
基准收益率②% -0.39 -3.71 -0.49 2.11 9.83 -0.95 --
① — ② 0.13 -4.38 -4.73 -13.26 -19.92 1.05 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海峰 2018/10/10 2018/10/15 5天 -1.93
王鑫钢 2016/10/14 2018/10/15 2年1天 -23.80

更多>>(2018-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,221.52 4.88 -- --
制造业 14,344.81 16.59 -- --
批发和零售业 269.37 0.31 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2,796.22 3.23 -- --
合计 21,631.92 25.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600063 皖维高新 1,645.46 4,435.25 5.13% -1.34 -0.63
601969 海南矿业 889.92 4,221.52 4.88% -1.69 10.10
000903 云内动力 1,284.07 3,272.88 3.79% -1.88 -9.76
000778 新兴铸管 690.29 3,196.05 3.70% -5.80 -8.52
002040 南京港 335.28 2,796.22 3.23% -1.29 -15.65
002171 楚江新材 495.85 2,561.12 2.96% -2.36 -10.72
002250 联化科技 119.50 879.51 1.02% -1.32 -0.27
600738 丽尚国潮 38.37 269.37 0.31% -0.37 -6.94
合计 -- 5,498.74 21,631.92 25.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 2.00%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2018三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,984.56
本期利润(万元) -277.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0025
期末基金资产净值(万元) 86,453.31
期末基金份额净值(元) 0.782