基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -0.81 -2.34 7.82 -3.79 -26.00 -0.77 --
基准收益率②% 0.49 -0.16 15.71 -6.12 -12.22 10.92 --
① — ② -1.30 -2.18 -7.89 2.33 -13.78 -11.69 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率 ×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏钦 2019/07/03 2019/12/28 5月25天 -1.64
姚思劼 2017/01/25 2019/07/11 2年5月17天 -22.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 207.34 1.03 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 358.29 1.78 -- --
合计 565.63 2.81 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300075 数字政通 30.49 358.29 1.78% -1.08 6.51
600887 伊利股份 7.27 207.34 1.03% -0.17 10.35
合计 -- 37.76 565.63 2.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 14,052.20 69.71 0.30
其中：政策性金融债 14,052.20 69.71 0.30
合计 14,052.20 69.71 --

(2019-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
040225 04国开25 50.00 5039.00 25.00
140227 14国开27 50.00 5012.00 24.86
180410 18农发10 40.00 4001.20 19.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
全部
发行运作

>>>财务数据（2019三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,681.11
本期利润(万元) -165.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0063
期末基金资产净值(万元) 20,158.35
期末基金份额净值(元) 0.7669