基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 5.85 3.14 -10.53 4.69 -13.90 17.59 40.20
基准收益率②% 7.29 2.40 -10.34 1.93 -18.28 14.08 18.99
① — ② -1.44 0.74 -0.19 2.76 4.38 3.51 21.21
业绩比较基准 中证500指数收益率*90%+活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴振翔 2015/02/16 2023/04/25 8年2月9天 76.21
许一尊 2015/11/24 2023/04/25 7年5月1天 52.57

更多>>(2023-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,614.14 0.52 -- --
采矿业 2,371.73 0.76 -- --
制造业 210,570.54 67.59 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,770.45 2.49 -- --
建筑业 4,557.07 1.46 -- --
批发和零售业 12,222.75 3.92 -- --
交通运输、仓储和邮政业 6,085.25 1.95 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 9,979.37 3.20 -- --
金融业 20,191.73 6.48 -- --
房地产业 2,461.63 0.79 -- --
租赁和商务服务业 1,804.36 0.58 -- --
科学研究和技术服务业 3,594.22 1.15 -- --
水利、环境和公共设施管理业 2,036.95 0.65 -- --
卫生和社会工作 3.29 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 5,543.23 1.78 -- --
综合 754.31 0.24 -- --
合计 291,561.02 93.56 -- --

更多>>(2023-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002384 东山精密 104.89 3,172.92 1.02% 新晋 13.71
002340 格林美 405.61 3,029.92 0.97% 新晋 2.20
300003 乐普医疗 113.04 2,620.27 0.84% 新晋 1.27
300285 国瓷材料 84.39 2,391.61 0.77% 新晋 3.04
002138 顺络电子 88.40 2,309.89 0.74% 新晋 10.07
002273 水晶光电 164.05 2,283.55 0.73% 新晋 16.08
002078 太阳纸业 185.34 2,259.29 0.73% 新晋 4.60
600143 金发科技 234.58 2,179.25 0.70% 新晋 9.94
600482 中国动力 129.93 2,176.32 0.70% 新晋 4.77
000997 新大陆 129.88 2,174.19 0.70% 新晋 17.48
合计 -- 1,640.11 24,597.21 7.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,013.46 3.21 --
其中：政策性金融债 10,013.46 3.21 --
可转换债券 165.01 0.05 --
合计 10,178.47 3.26 --

(2023-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230301 23进出01 100.00 10013.46 3.21
113066 平煤转债 1.65 165.01 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,779.88
本期利润(万元) 3,772.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0548
期末基金资产净值(万元) 237,214.77
期末基金份额净值(元) 1.545