基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 7.04 -7.03 3.76 -0.69 6.52 -2.05 6.24
基准收益率②% 1.53 1.53 1.54 1.54 6.27 6.27 6.27
① — ② 5.51 -8.56 2.22 -2.23 0.25 -8.32 -0.03
业绩比较基准 绝对回报标准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牛兴华 2015/04/17 2020/08/07 5年3月20天 20.50
何珅华 2015/04/17 2017/06/30 2年2月13天 10.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
水利、环境和公共设施管理业 14.78 3.49 -- --
合计 14.78 3.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688178 万德斯 0.37 14.78 3.49% 新晋 15.53
合计 -- 0.37 14.78 3.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14.34
本期利润(万元) 946.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1261
期末基金资产净值(万元) 423.29
期末基金份额净值(元) 1.019