基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.10 1.23 -0.36 1.42 4.52 1.58 -3.25
基准收益率②% 1.13 1.12 1.11 1.13 4.50 4.50 4.50
① — ② -1.23 0.11 -1.47 0.29 0.02 -2.92 -7.75
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱才敏 2015/05/19 10年6月15天 55.57 朱才敏，女，中国籍，17年证券从业经历，金融工程硕士。2007年7月应届生毕业进入华安基金，历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。自2014年11月20日至2017年7月31日，担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理，自2014年11月20日至2017年7月31日，担任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理，自2014年11月20日至2017年7月31日，担任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2014年11月20日起，担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日起，担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2018年10月23日，担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年1月25日，担任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月26日，担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日起至2023年7月11日，担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日起至2020年11月5日，担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月23日至2023年1月18日，担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月15日起至2022年2月7日，担任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月1日至2021年3月8日，担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。自2019年8月21日至2021年3月8日，担任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日至2023年3月23日，担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起至2022年6月14日，担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2022年2月7日，担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。自2022年6月14日起，担任华安智联混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年1月30日起至2024年8月8日，担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月28日起，担任华安稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任华安安恒回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贺涛 2015/05/19 2017/07/03 2年1月15天 8.70

华安新回报混合A华安新回报混合C基金总份额

华安新回报混合A华安新回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1421150815731711
户均持有份额(万)1.741.752.172.33
机构持有比例(%)0.000.0019.2925.57
个人持有比例(%)100.00100.0080.7174.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 22.84 0.39 -- -1.45
制造业 33.45 0.57 -- -45.95
金融业 18.02 0.31 -- -6.20
合计 74.31 1.27 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 0.80 14.89 0.25% 新晋 -3.72
002833 弘亚数控 0.60 10.00 0.17% 新晋 -0.62
601108 财通证券 1.00 8.42 0.14% 新晋 -5.35
002714 牧原股份 0.15 7.95 0.13% 新晋 -2.44
605222 起帆电缆 0.40 7.64 0.13% 新晋 -10.28
603799 华友钴业 0.10 6.59 0.11% 新晋 -6.10
601012 隆基绿能 0.20 3.60 0.06% 新晋 -13.35
601229 上海银行 0.40 3.58 0.06% 新晋 6.14
600061 国投资本 0.41 3.23 0.05% -0.13 -6.35
002475 立讯精密 0.05 3.23 0.05% 新晋 -4.88
合计 -- 4.11 69.13 1.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 346.10 5.87 -8.38
金融债券 2,352.15 39.87 1.93
其中：政策性金融债 2,038.66 34.56 --
可转换债券 68.01 1.15 -7.69
中期票据 304.13 5.16 -6.50
合计 3,070.38 52.05 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220412 22农发12 10.00 1023.55 17.35
240431 24农发31 10.00 1015.10 17.21
2028051 20浦发银行永续债 3.00 313.49 5.31
102280609 22武侯资本MTN001 3.00 304.13 5.16
019773 25国债08 2.00 201.27 3.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 21.64
本期利润(万元) -2.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0012
期末基金资产净值(万元) 3,508.85
期末基金份额净值(元) 1.5215