基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.16 1.79 1.08 0.41 1.58 -3.25 7.04
基准收益率②% 1.13 1.12 1.12 1.13 4.50 4.50 4.50
① — ② -0.97 0.67 -0.04 -0.72 -2.92 -7.75 2.54
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱才敏 2015/05/19 9年6月1天 53.30 朱才敏，女，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年7月加入华安基金管理有限公司。历任金融工程部风险管理员、产品经理，固定收益部研究员、基金经理助理。2014年11月20日至2022年2月7日任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年5月19日任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2018年10月23日任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年1月25日任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月26日任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2023年7月11日任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年3月15日至2020年11月5日任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月23日至2023年1月18日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月15日至2022年2月7日任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月1日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2019年8月21日任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月8日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月8日至2023年3月23日任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月13日任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月14日任华安智联混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年1月30日任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年3月28日任华安稳健回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贺涛 2015/05/19 2017/07/03 2年1月15天 8.70

华安新回报混合A华安新回报混合C基金总份额

华安新回报混合A华安新回报混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1573171118542044
户均持有份额(万)2.172.332.031.64
机构持有比例(%)19.2925.5718.062.81
个人持有比例(%)80.7174.4381.9497.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 704.63 3.69 -15.88
金融债券 3,911.20 20.48 -37.79
其中：政策性金融债 1,934.19 10.13 -9.63
可转换债券 387.61 2.03 -2.91
短期融资券 999.02 5.23 --
中期票据 1,949.71 10.21 --
同业存单 992.01 5.19 -13.78
合计 8,944.17 46.83 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220203 22国开03 10.00 1034.53 5.42
012483117 24立讯精工SCP006(科创票据) 10.00 999.02 5.23
112403029 24农业银行CD029 10.00 992.01 5.19
200215 20国开15 8.00 899.66 4.71
102100361 21大宁MTN001 5.00 524.62 2.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 30.74
本期利润(万元) 8.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0024
期末基金资产净值(万元) 5,128.87
期末基金份额净值(元) 1.5252