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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.01 | 1.25 | 1.26 | 1.11 | 4.83 | 1.14 | 2.01 |
| 基准收益率②% | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| ① — ② | -0.97 | 0.30 | 0.31 | 0.15 | 1.03 | -2.66 | -1.79 |
| 业绩比较基准 | 3年期定期存款利率(税后)+1% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋倩倩 | 2021/09/16 | 3年2月4天 | 10.98 | 宋倩倩，女，中国籍，多年证券从业经历，工商管理硕士。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理助理。曾任广州证券有限责任公司债券交易员，广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理。2020年7月31日任广发纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日任广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理.2020年7月31日至2021年9月22日任广发景明中短债债券型证券投资基金基金经理.2020年10月16日任广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理.2020年12月21日任广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理.2021年4月7日任广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2021年7月8日任广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金基金经理.2021年8月17日任广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理.2021年9月16日任广发聚泰混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月18日任广发添财30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任广发添财60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日任广发添盈180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年3月30日任广发添福30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月12日任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
广发聚泰混合A广发聚泰混合C基金总份额
广发聚泰混合A广发聚泰混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 14763 | 3902 | 13885 | 366 | |
| 户均持有份额(万) | 13.73 | 0.96 | 0.28 | 2.41 | |
| 机构持有比例(%) | 24.73 | 54.40 | 0.64 | 13.19 | |
| 个人持有比例(%) | 75.27 | 45.60 | 99.36 | 86.81 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 487.96 | 0.12 | 0.04 |
| 金融债券 | 96,765.11 | 23.36 | -12.86 |
| 其中：政策性金融债 | 24,378.22 | 5.89 | -0.36 |
| 企业债券 | 86,350.45 | 20.85 | 4.92 |
| 可转换债券 | 5,523.88 | 1.33 | -- |
| 短期融资券 | 72,029.35 | 17.39 | -6.91 |
| 中期票据 | 166,585.71 | 40.22 | 8.20 |
| 其他债券 | 33,717.00 | 8.14 | 2.51 |
| 合计 | 461,459.47 | 111.41 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102103319 | 21湘高速MTN007 | 120.00 | 12635.23 | 3.05 |
| 102280742 | 22川发展MTN001 | 100.00 | 10447.33 | 2.52 |
| 252380004 | 23信达金融债01 | 100.00 | 10425.99 | 2.52 |
| 092280007 | 22长城金融债01BC | 100.00 | 10217.42 | 2.47 |
| 200208 | 20国开08 | 100.00 | 10166.97 | 2.45 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.55% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,722.89 |
| 本期利润(万元) | 62.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 278,549.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2827 |
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- 广发中债1-3年农发债指数C
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- 广发环保ETF指数联接C
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- 广发沪深300指数增强C
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- 广发龙头优选混合C
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- 广发双擎升级混合C
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- 广发可转债债券发起式C
- 广发可转债债券发起式E
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- 广发趋势动力混合C
- 广发汇承定期开放债券
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- 广发汇兴3个月定开债C
- 广发中债1-3年国开债指数A
- 广发中债1-3年国开债指数C
- 广发中债1-3年国开债指数D
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- 广发稳健养老目标一年(FOF)Y
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- 广发景明中短债债券C
- 广发景明中短债债券E
- 广发集嘉债券A
- 广发集嘉债券C
- 广发汇立定开债发起式
- 广发睿阳三年定开混合
- 广发招财短债债券A
- 广发招财短债债券C
- 广发招财短债债券E
- 广发稳健策略混合
- 广发景和中短债A
- 广发景和中短债C
- 广发景和中短债D
- 广发汇宏6个月定开债
- 广发景兴中短债债券A
- 广发景兴中短债债券C
- 广发景兴中短债债券E
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- 广发稳安灵活配置混合C
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- 广发景秀纯债债券C
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- 广发港股通优质增长混合C
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- 广发均衡价值混合C
- 广发政策性金融债债券
- 广发稳裕混合A
- 广发稳裕混合C
- 广发景利纯债债券A
- 广发景利纯债债券C
- 广发睿享稳健增利混合A
- 广发睿享稳健增利混合C
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- 广发均衡养老三年持有(FOF)Y
- 广发汇阳三个月定开债
- 广发中债农发债总指数A
- 广发中债农发债总指数C
- 广发中债农发债总指数D
- 广发景辉纯债债券
- 广发央企创新驱动ETF联接A
- 广发央企创新驱动ETF联接C
- 广发景富纯债债券
- 广发民玉纯债债券A
- 广发民玉纯债债券C
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- 广发锐意进取3个月持有(FOF)C
- 广发锐意进取3个月持有(FOF)E
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- 广发汇优66个月定开债
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- 广发科技创新混合C
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- 广发汇择一年定开债A
- 广发汇择一年定开债C
- 广发汇择一年定开债D
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- 广发高股息优享混合C
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- 广发科技先锋混合
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- 广发招享混合A
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- 广发价值领先混合A
- 广发价值领先混合C
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- 广发景宁纯债债券C
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- 广发汇明一年定开债
- 广发民丰一年定开债
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- 广发汇浦三年定开债券
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- 广发养老2035三年持有混合(FOF)A
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- 广发金融地产精选股票C
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- 广发汇荣三个月定开债A
- 广发汇荣三个月定开债C
- 广发中证基建工程ETF指数
- 广发中证创新药产业ETF联接A
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- 广发添财180天滚动持有债C
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