近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.26 | 1.11 | 0.50 | 1.41 | 4.83 | 1.14 | 2.01 |
基准收益率②% | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
① — ② | 0.31 | 0.15 | -0.46 | 0.46 | 1.03 | -2.66 | -1.79 |
业绩比较基准 | 3年期定期存款利率(税后)+1% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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宋倩倩 | 2021/09/16 | 2年7月11天 | 9.69 | 宋倩倩,女,中国籍,多年证券从业经历,工商管理硕士。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理助理。曾任广州证券有限责任公司债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理。2020年7月31日任广发纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日任广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理.2020年7月31日至2021年9月22日任广发景明中短债债券型证券投资基金基金经理.2020年10月16日任广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理.2020年12月21日任广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理.2021年4月7日任广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2021年7月8日任广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金基金经理.2021年8月17日任广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理.2021年9月16日任广发聚泰混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月18日任广发添财30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任广发添财60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日任广发添盈180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年3月30日任广发添福30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月12日任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3902 | 13885 | 366 | 339 | |
户均持有份额(万) | 0.96 | 0.28 | 2.41 | 6.05 | |
机构持有比例(%) | 54.40 | 0.64 | 13.19 | 81.70 | |
个人持有比例(%) | 45.60 | 99.36 | 86.81 | 18.30 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 303.36 | 0.08 | -0.59 |
金融债券 | 246,578.03 | 65.82 | 30.49 |
其中:政策性金融债 | 35,218.99 | 9.40 | 4.88 |
企业债券 | 62,427.10 | 16.66 | -18.00 |
短期融资券 | 67,632.78 | 18.05 | 15.34 |
中期票据 | 98,040.78 | 26.17 | -15.01 |
其他债券 | 1,039.36 | 0.28 | -0.63 |
合计 | 476,021.41 | 127.06 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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092280007 | 22长城金融债01BC | 240.00 | 24184.95 | 6.46 |
2128046 | 21浦发银行02 | 180.00 | 18262.72 | 4.88 |
212380011 | 23上海银行债02 | 150.00 | 15337.97 | 4.09 |
092280134 | 22工行二级资本债04A | 140.00 | 14367.88 | 3.84 |
1928033 | 19中国银行二级03 | 140.00 | 14346.95 | 3.83 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.55% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 809.07 |
本期利润(万元) | 834.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 |
期末基金资产净值(万元) | 251,766.32 |
期末基金份额净值(元) | 1.267 |