基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.42 -7.62 1.09 -9.47 -12.24 -34.51 7.37
基准收益率②% 0.87 0.88 0.69 0.69 3.50 2.85 2.93
① — ② 12.55 -8.50 0.40 -10.16 -15.74 -37.36 4.44
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张家旺 2022/11/24 1年5月3天 -2.99 张家旺，男，中国籍，6年证券从业经历，南京大学工程硕士。2016年7月加入大成基金管理有限公司，曾任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成优势企业混合型证券投资基金、大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金、大成睿鑫股票型证券投资基金、大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理，研究部基金经理。2021年11月29日至2023年12月27日任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。2022年11月24日任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨挺 2015/07/08 2022/11/27 7年4月19天 12.80

大成正向回报混合A大成正向回报混合C基金总份额

大成正向回报混合A大成正向回报混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)6137694373838272
户均持有份额(万)0.860.650.630.63
机构持有比例(%)19.190.000.000.00
个人持有比例(%)80.81100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,343.35 41.96 -- 35.42
制造业 1,557.29 27.88 -- -18.31
交通运输、仓储和邮政业 693.17 12.41 -- 9.95
金融业 690.84 12.37 -- 7.57
合计 5,284.65 94.62 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603993 洛阳钼业 47.51 395.28 7.08% 2.02 18.52
601872 招商轮船 48.81 388.53 6.96% 1.05 11.32
600150 中国船舶 10.26 379.62 6.80% 2.83 7.46
000807 云铝股份 25.83 356.45 6.38% -3.35 10.52
601666 平煤股份 26.70 327.61 5.87% 新晋 3.36
601899 紫金矿业 18.17 305.62 5.47% 1.29 15.99
600026 中远海能 18.10 304.64 5.45% 新晋 -3.73
601600 中国铝业 37.35 276.39 4.95% 新晋 5.04
601838 成都银行 17.80 242.08 4.33% 新晋 8.71
000975 银泰黄金 13.08 236.62 4.24% -1.10 14.04
合计 -- 263.61 3,212.84 57.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 91.01 1.63 --
合计 91.01 1.63 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 0.90 91.01 1.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -401.41
本期利润(万元) 664.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1265
期末基金资产净值(万元) 5,575.30
期末基金份额净值(元) 1.073