基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.37 0.19 13.42 -7.62 -12.24 -34.51 7.37
基准收益率②% 0.88 0.87 0.87 0.88 3.50 2.85 2.93
① — ② 3.49 -0.68 12.55 -8.50 -15.74 -37.36 4.44
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张家旺 2022/11/24 1年11月26天 -11.35 张家旺，男，中国籍，多年证券从业经历，南京大学工程硕士。2016年7月加入大成基金管理有限公司，曾任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成优势企业混合型证券投资基金、大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金、大成睿鑫股票型证券投资基金、大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理，研究部基金经理。2021年11月29日至2023年12月27日任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。2022年11月24日任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月3日任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨挺 2015/07/08 2022/11/27 7年4月19天 12.80

大成正向回报混合A大成正向回报混合C基金总份额

大成正向回报混合A大成正向回报混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5584613769437383
户均持有份额(万)0.930.860.650.63
机构持有比例(%)19.6719.190.000.00
个人持有比例(%)80.3380.81100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,523.14 43.57 -- 37.67
制造业 1,781.57 30.76 -- -16.35
交通运输、仓储和邮政业 790.14 13.64 -- 10.52
金融业 391.92 6.77 -- 0.53
合计 5,486.77 94.74 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601600 中国铝业 50.08 445.71 7.70% 2.68 -7.25
601872 招商轮船 53.07 426.68 7.37% -1.97 -2.81
603993 洛阳钼业 46.82 407.33 7.03% 0.03 -4.59
601665 齐鲁银行 75.66 391.92 6.77% -0.68 -4.96
601899 紫金矿业 20.73 376.04 6.49% 0.08 -8.16
600026 中远海能 22.93 363.46 6.28% -0.47 -1.42
600150 中国船舶 8.44 352.54 6.09% 0.48 -7.49
600489 中金黄金 19.85 301.72 5.21% -0.58 -12.28
000975 银泰黄金 14.51 270.03 4.66% -0.82 -11.62
000807 云铝股份 16.31 241.22 4.17% -0.34 -3.43
合计 -- 328.40 3,576.65 61.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.16 0.35 -1.26
合计 20.16 0.35 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 0.20 20.16 0.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.58
本期利润(万元) 233.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0459
期末基金资产净值(万元) 5,668.19
期末基金份额净值(元) 1.122