基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 35.49 1.25 0.84 -14.88 0.95 -12.24 -34.51
基准收益率②% 0.88 0.87 0.86 0.88 3.50 3.50 2.85
① — ② 34.61 0.38 -0.02 -15.76 -2.55 -15.74 -37.36
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张家旺 2022/11/24 3年11天 20.14 张家旺，男，中国籍，8年证券从业经历，南京大学工程硕士。2016年7月加入大成基金管理有限公司，曾任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成优势企业混合型证券投资基金、大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金、大成睿鑫股票型证券投资基金、大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理，现任股票投资部基金经理。自2021年11月29日至2023年12月27日，担任大成蓝筹稳健证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起，担任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月3日起，担任大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月10日起，担任大成盛享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨挺 2015/07/08 2022/11/27 7年4月19天 12.80

大成正向回报混合A大成正向回报混合C基金总份额

大成正向回报混合A大成正向回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4611502355846137
户均持有份额(万)1.190.950.930.86
机构持有比例(%)35.5121.2819.6719.19
个人持有比例(%)64.4978.7280.3380.81

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,641.93 54.22 -- 48.71
制造业 1,985.70 29.56 -- -16.96
批发和零售业 53.04 0.79 -- -0.25
交通运输、仓储和邮政业 525.64 7.83 -- 5.32
信息传输、软件和信息技术服务业 6.50 0.10 -- -6.69
金融业 86.85 1.29 -- -5.22
合计 6,299.66 93.79 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000426 兴业银锡 19.41 638.39 9.50% 2.35 16.24
603799 华友钴业 7.68 506.11 7.54% 新晋 1.24
600547 山东黄金 11.58 455.28 6.78% -0.68 -0.20
601872 招商轮船 44.52 395.34 5.89% 0.37 -4.23
603993 洛阳钼业 22.80 357.96 5.33% 新晋 9.22
603619 中曼石油 17.15 334.25 4.98% 新晋 -0.43
600489 中金黄金 13.94 305.70 4.55% 新晋 1.26
600301 华锡有色 8.46 286.29 4.26% 新晋 23.24
000630 铜陵有色 53.07 284.46 4.24% 新晋 9.69
603979 金诚信 3.30 230.14 3.43% -1.09 8.42
合计 -- 201.91 3,793.92 56.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 519.96
本期利润(万元) 1,813.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3398
期末基金资产净值(万元) 6,668.64
期末基金份额净值(元) 1.321