近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.3733元 | 日增长率%： | 1.30 | 今年以来收益率%： | -4.19(排名:811/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-12 | 资产净值(亿元)： | 0.48(2024-12-30) | 基金经理： | 宋钊贤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.61 | 0.70 | -4.56 | -4.19 | 8.56 | -3.75 | -3.08 | 37.33 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | 5.33 |
| 同类平均 ③% | -7.10 | 2.59 | -2.57 | -2.45 | 11.32 | -5.51 | -2.77 | -- |
| ① — ② | -0.37 | -1.03 | -2.18 | -0.36 | 2.08 | -0.98 | -2.21 | 32.00 |
| ① — ③ | 2.49 | -1.89 | -1.98 | -1.74 | -2.76 | 1.76 | -0.31 | -- |
| 同类排名 | 460/1462 | 822/1414 | 669/1213 | 811/1410 | 519/995 | 243/685 | 219/511 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.92 | 12.36 | -4.56 | 2.45 | 6.67 | -16.20 | -28.00 |
| 基准收益率②% | 0.17 | 10.11 | -0.49 | 2.87 | 12.91 | -4.87 | -11.98 |
| ① — ② | -3.09 | 2.25 | -4.07 | -0.42 | -6.24 | -11.33 | -16.02 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨晓斌 | 2019/03/14 | 6年27天 | 81.62 | 杨晓斌，男，中国香港籍，12年证券从业经历，经济学硕士。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司，现任权益投资部副总经理、基金经理。2018年4月3日任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月14日任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月26日任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2019年6月26日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2021年8月25日任金鹰大视野混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任金鹰远见优选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月10日至2023年12月13日任金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4526 | 5039 | 5502 | 6178 | |
| 户均持有份额(万) | 1.36 | 1.33 | 1.30 | 1.28 | |
| 机构持有比例(%) | 6.09 | 5.60 | 8.58 | 10.07 | |
| 个人持有比例(%) | 93.91 | 94.40 | 91.42 | 89.93 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 50.23 | 0.62 | -- | -1.45 |
| 采矿业 | 11.39 | 0.14 | -- | -4.26 |
| 制造业 | 5,689.32 | 70.08 | -- | 23.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.45 | 0.34 | -- | -2.63 |
| 建筑业 | 0.13 | 0.00 | -- | -1.73 |
| 批发和零售业 | 75.16 | 0.93 | -- | -1.10 |
| 住宿和餐饮业 | 36.52 | 0.45 | -- | -1.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 526.28 | 6.48 | -- | 1.21 |
| 金融业 | 816.60 | 10.06 | -- | 3.23 |
| 房地产业 | 39.53 | 0.49 | -- | -2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 137.54 | 1.69 | -- | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 115.27 | 1.42 | -- | -0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.20 | 0.30 | -- | -0.71 |
| 卫生和社会工作 | 38.39 | 0.47 | -- | -0.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 103.65 | 1.28 | -- | -0.43 |
| 合计 | 7,691.66 | 94.75 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.56 | 414.96 | 5.11% | 1.89 | -19.03 |
| 601336 | 新华保险 | 8.30 | 412.51 | 5.08% | 0.20 | -1.85 |
| 600036 | 招商银行 | 7.55 | 296.72 | 3.65% | 1.02 | -7.23 |
| 000333 | 美的集团 | 3.31 | 248.98 | 3.07% | -0.74 | -1.68 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.01 | 229.78 | 2.83% | -0.61 | 5.48 |
| 000157 | 中联重科 | 29.85 | 215.82 | 2.66% | 新晋 | -13.49 |
| 002463 | 沪电股份 | 5.04 | 199.84 | 2.46% | 新晋 | -23.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.72 | 192.39 | 2.37% | -0.59 | -31.02 |
| 002517 | 恺英网络 | 13.37 | 181.97 | 2.24% | 新晋 | -8.13 |
| 688235 | 百济神州 | 1.09 | 174.72 | 2.15% | 新晋 | -7.80 |
| 合计 | -- | 79.80 | 2,567.69 | 31.62% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 40.59 | 0.50 | 0.03 |
| 合计 | 40.59 | 0.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.30 | 30.40 | 0.37 |
| 019733 | 24国债02 | 0.10 | 10.19 | 0.13 |
| 基金名称 | 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006704)易方达MSCI中国A股联接A |
| 联接对象 | (512090)易方达MSCI中国A股国际ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括权证、股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达MSCI中国A股国际通ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与MSCI中国A股国际通指数的表现密切相关。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 1.00% |
| 半年--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 883.55 |
| 本期利润(万元) | -243.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0388 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,071.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3085 |
