近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.32 | 1.47 | -5.06 | 4.67 | 2.91 | -16.50 | 8.43 |
基准收益率②% | 2.47 | -3.91 | -2.34 | -2.71 | -6.03 | -13.01 | -1.95 |
① — ② | -9.79 | 5.38 | -2.72 | 7.38 | 8.94 | -3.49 | 10.38 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨成 | 2015/09/23 | 8年7月2天 | 24.04 | 杨成(YANGCheng),男,中国籍,16年证券从业经历,管理学硕士。中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),高级助理副总裁(SAVP),具备基金从业资格。曾任信诚基金固定收益分析师,摩根基金管理(中国)有限公司基金经理。2011年8月10日至2015年4月22日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2013年2月4日至2014年3月31日任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月18日至2015年4月22日任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月11日至2015年4月22日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月23日任中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月25日至2023年4月5日任中银益利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月19日至2019年2月13日任中银合利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日至2023年7月20日任中银丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2018年6月12日任中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2023年4月5日任中银锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月10日至2024年2月29日任中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日任中银睿丰回报混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈玮 | 2015/05/29 | 2018/02/23 | 2年8月25天 | 10.80 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2902 | 3099 | 3286 | 4638 | |
户均持有份额(万) | 3.07 | 4.16 | 4.61 | 3.49 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 22.22 | 28.17 | 26.39 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 77.78 | 71.83 | 73.61 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 458.18 | 4.02 | -- | -2.53 |
制造业 | 7,121.68 | 62.50 | -- | 16.32 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,092.58 | 18.36 | -- | 13.51 |
租赁和商务服务业 | 173.22 | 1.52 | -- | 0.53 |
卫生和社会工作 | 57.26 | 0.50 | -- | -1.17 |
文化、体育和娱乐业 | 363.33 | 3.19 | -- | 0.87 |
合计 | 10,266.25 | 90.09 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002517 | 恺英网络 | 75.29 | 829.70 | 7.28% | 0.76 | -12.48 |
002463 | 沪电股份 | 23.42 | 706.82 | 6.20% | 3.20 | -1.35 |
603993 | 洛阳钼业 | 55.07 | 458.18 | 4.02% | 新晋 | 18.17 |
603667 | 五洲新春 | 22.43 | 415.18 | 3.64% | 0.61 | -13.97 |
300049 | 福瑞股份 | 8.30 | 407.70 | 3.58% | 新晋 | -4.77 |
300002 | 神州泰岳 | 42.82 | 401.22 | 3.52% | 新晋 | -12.65 |
300354 | 东华测试 | 8.09 | 372.87 | 3.27% | 新晋 | -6.65 |
300251 | 光线传媒 | 34.02 | 363.33 | 3.19% | 新晋 | -15.32 |
688525 | 佰维存储 | 6.45 | 343.07 | 3.01% | 新晋 | -17.35 |
300130 | 新国都 | 15.95 | 338.46 | 2.97% | -0.02 | -5.60 |
合计 | -- | 291.84 | 4,636.53 | 40.68% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 678.95 | 5.96 | -0.05 |
合计 | 678.95 | 5.96 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 6.70 | 678.95 | 5.96 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -893.11 |
本期利润(万元) | -975.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1132 |
期末基金资产净值(万元) | 11,387.42 |
期末基金份额净值(元) | 1.342 |