基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.49 -7.83 -5.34 -6.56 -19.14 -25.66 -10.05
基准收益率②% 0.34 -4.87 -4.27 -5.39 -10.65 -16.01 -7.98
① — ② 2.15 -2.96 -1.07 -1.17 -8.49 -9.65 -2.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率*45%+中债综合财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汪孟海 2015/10/09 8年6月23天 49.47 汪孟海，中国国籍，研究生、博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年6月至2014年8月在中国人保资产管理股份有限公司任银行/外汇业务部研究员；2014年8月在富国基金管理有限公司任QDII基金经理助理；2015年10月9日任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月12日任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2021年01月26日任富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月20日至2022年12月9日任富国消费升级混合型证券投资基金基金的基金经理。2020年4月23日至2022年12月9日任富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年5月25日至2022年12月2日任富国港股通策略精选混合型证券投资基金的基金经理。
张峰 2024/01/17 3月15天 10.97 张峰，男，中国香港籍，22年证券从业经历，硕士。曾任摩根史丹利研究部助理，里昂证券股票分析员，摩根大通执行董事，美林证券高级董事；现任富国基金总经理助理，兼任富国基金海外权益投资部总经理、资深QDII基金经理。自2009年7月至2011年4月任富国基金管理有限公司周期性行业研究负责人。2011年4月12日至2012年12月18日任富国全球债券证券投资基金的基金经理。2011年7月13日任富国全球顶级消费品股票型证券投资基金的基金经理。2012年9月4日任富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日至2018年7月26日任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日至2020年06月11日任富国港股通量化精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2018年12月5日任富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2018年7月27日至2019年11月14日任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年5月21日任富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金基金经理。2019年6月6日任富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2019年8月2日至2022年01月14日任富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2020年12月24日至2022年01月14日任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII)基金经理。2021年03月04日任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年7月30日至2022年08月05日任富国全球消费精选混合型证券投资基金（QDII）基金经理。2022年5月17日至2024年1月17日任富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月17日任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张峰 2015/06/24 2018/07/26 3年1月2天 47.62

富国沪港深价值精选混合A富国沪港深价值精选混合C基金总份额

富国沪港深价值精选混合A富国沪港深价值精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)167075181857199719216308
户均持有份额(万)1.141.111.411.48
机构持有比例(%)3.985.0731.5241.08
个人持有比例(%)96.0294.9368.4858.92

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,660.00 1.58 -- -1.39
采矿业 5,279.22 3.14 -- -3.40
制造业 17,500.31 10.42 -- -35.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,642.93 8.12 -- 4.55
建筑业 326.70 0.19 -- -1.46
批发和零售业 233.16 0.14 -- -1.78
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 0.00 -- -4.85
金融业 7,026.00 4.18 -- -0.62
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 2,441.48 1.45 -- -0.87
合计 49,112.29 29.22 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 4.90 8,344.21 4.97% -0.12 0.03
00857 中国石油股份 1,370.00 8,302.20 4.94% 1.29 --
00700 腾讯控股 30.00 8,262.30 4.92% 1.15 --
00941 中国移动 135.00 8,187.75 4.88% 1.76 --
00883 中国海洋石油 430.00 7,064.90 4.21% 2.33 --
00005 汇丰控股 110.00 6,098.40 3.63% 新晋 --
601985 中国核电 493.85 4,538.51 2.70% 0.52 0.43
003816 中国广核 900.00 3,636.00 2.17% 新晋 1.64
01088 中国神华 120.00 3,345.60 1.99% 新晋 --
601398 工商银行 550.00 2,904.00 1.73% 新晋 2.73
601088 中国神华 50.00 1,954.50 1.16% 新晋 1.78
01816 中广核电力 700.00 1,470.00 0.88% 新晋 --
01398 工商银行 400.00 1,428.00 0.85% 新晋 --
合计 -- 5,293.75 65,536.37 39.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9,150.88
本期利润(万元) 4,012.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0215
期末基金资产净值(万元) 166,053.02
期末基金份额净值(元) 0.905