基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 13.60 8.71 14.98 0.20 11.89 -19.14 -25.66
基准收益率②% 13.12 2.77 6.09 -2.76 16.02 -10.65 -16.01
① — ② 0.48 5.94 8.89 2.96 -4.13 -8.49 -9.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率*45%+中债综合财富指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汪孟海 2015/10/09 10年1月27天 109.51 汪孟海，男，中国籍，15年证券从业经历，研究生、博士，自2010年6月至2014年8月在中国人保资产管理股份有限公司任银行/外汇业务部研究员；自2014年8月加入富国基金管理有限公司，历任QDII基金经理助理、QDII基金经理、高级QDII基金经理、海外权益投资部海外权益投资副总监、资深QDII基金经理；现任富国基金海外权益投资部海外权益投资总监兼资深QDII基金经理。2014年8月至2015年10月任QDII基金经理助理。自2015年10月9日起，担任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月11日起，担任富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2021年1月26日，担任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2021年1月26日，担任富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月20日至2022年12月9日，担任富国消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月23日至2022年12月9日，担任富国红利精选混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年5月25日至2022年12月2日，担任富国港股通策略精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月30日起，担任富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。
彭陈晨 2024/12/09 11月27天 38.72 彭陈晨，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。自2015年7月加入富国基金管理有限公司，历任助理QDII研究员、QDII研究员、QDII投资经理，具有基金从业资格。自2021年11月19日起，担任富国全球消费精选混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年1月13日起，担任富国全球健康生活主题混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年12月9日起，担任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张峰 2024/01/17 2025/06/11 1年4月25天 43.19
张峰 2015/06/24 2018/07/26 3年1月2天 47.62

富国沪港深价值精选混合A富国沪港深价值精选混合C基金总份额

富国沪港深价值精选混合A富国沪港深价值精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)130877142820155862167075
户均持有份额(万)1.061.101.201.14
机构持有比例(%)2.651.158.573.98
个人持有比例(%)97.3598.8591.4396.02

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 887.40 0.44 -- -5.07
制造业 1,936.87 0.96 -- -45.56
合计 2,824.27 1.40 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 32.96 19,950.84 9.85% 1.08 --
09992 泡泡玛特 53.37 12,999.47 6.42% -1.95 --
09988 阿里巴巴-W 76.24 12,319.74 6.08% 1.41 --
01787 山东黄金 221.58 7,473.72 3.69% 0.77 --
01299 友邦保险 108.92 7,422.63 3.67% 0.33 --
02899 紫金矿业 211.20 6,285.31 3.10% 新晋 --
00939 建设银行 816.50 5,576.70 2.75% -1.66 --
01810 小米集团-W 105.90 5,221.04 2.58% -0.18 --
00005 汇丰控股 50.08 5,001.99 2.47% -1.00 --
03993 洛阳钼业 340.72 4,879.08 2.41% 新晋 --
合计 -- 2,017.47 87,130.52 43.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18,329.17
本期利润(万元) 22,908.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1684
期末基金资产净值(万元) 186,777.47
期末基金份额净值(元) 1.403