基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.21 4.34 4.29 2.34 12.74 1.77 --
基准收益率②% -1.66 2.89 2.96 3.63 12.43 2.64 --
① — ② 1.87 1.45 1.33 -1.29 0.31 -0.87 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65% +中债综合指数收益率（全价）×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薛玲 2017/05/27 2018/04/26 10月30天 7.59
王东杰 2016/06/03 2017/06/09 1年6天 3.41
高珊 2016/06/03 2017/06/09 1年6天 3.41

更多>>(2018-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 377.21 1.96 -- --
制造业 5,388.45 28.04 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 441.26 2.30 -- --
建筑业 508.74 2.65 -- --
批发和零售业 48.91 0.25 -- --
交通运输、仓储和邮政业 407.15 2.12 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 152.46 0.79 -- --
金融业 3,902.86 20.31 -- --
房地产业 667.20 3.47 -- --
租赁和商务服务业 139.60 0.73 -- --
水利、环境和公共设施管理业 89.42 0.47 -- --
文化、体育和娱乐业 93.93 0.49 -- --
综合 0.30 0.00 -- --
合计 12,217.49 63.58 -- --

更多>>(2018-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 12.78 834.66 4.34% -0.92 -3.05
601166 兴业银行 29.41 490.85 2.55% -0.62 -7.07
600036 招商银行 11.80 343.26 1.79% -0.28 -4.29
000333 美的集团 5.21 284.10 1.48% 新晋 -5.68
601288 农业银行 71.54 279.72 1.46% -0.23 -3.94
601988 中国银行 70.73 277.97 1.45% -0.26 -1.89
601328 交通银行 43.87 271.12 1.41% -0.33 -3.74
600519 贵州茅台 0.38 259.78 1.35% -0.84 0.15
601628 中国人寿 10.16 258.23 1.34% 新晋 1.98
600674 川投能源 26.27 239.06 1.24% 新晋 -2.90
合计 -- 282.15 3,538.75 18.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.00 5.20 -0.28
其中：政策性金融债 1,000.00 5.20 -0.28
合计 1,000.00 5.20 --

(2018-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
170408 17农发08 10.00 1000.00 5.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 744.05
本期利润(万元) 59.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0035
期末基金资产净值(万元) 19,220.25
期末基金份额净值(元) 1.1498